אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 212.65
197.56 213.50
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.59% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 10 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.64%
מתחילת השנה +3.38% 3 שנים +21.06% 5 שנים +15.55%
שווי נכסים
₪78 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪78 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.64%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+7.64%
אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.5 15'
0.7 16'
3.8 17'
-2.1 18'
7.1 19'
1.1 20'
2.9 21'
-7.5 22'
4.0 23'
5.9 24'
8.6 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.0 | -0.9 | 1.5 | 1.9 | -0.1 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.4 | -0.9 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.9 | -1.0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | 2.0 | 1.1 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.6 | 0.0 | -1.1 | -1.5 | -0.8 | 1.1 | -1.0 | -1.8 | 0.4 | 0.1 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 0.7 | 0.3 | -0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.59%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.5%
אג"ח קונצרני13.0%
מניות7.8%
קרנות1.8%
פיקדונות ומזומן1.0%
חשיפה למט"ח3.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה %0.5 0529 ממצמ0529 | 16.37% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 117 מקמ117 | 11.38% | |
| 03 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 10.12% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 9.87% | |
| 05 | ממשלתית צמודה %0.75 0527 ממצמ0527 | 7.72% | |
| 06 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 7.32% | |
| 07 | ממשלתית צמודה %2 0431 ממצמ0431 | 5.36% | |
| 08 | ממשלתית צמודה 11/2031 ממצמ1131 | 4.25% | |
| 09 | ממשלתית צמודה %1.10 1028 ממצמ1028 | 4.15% | |
| 10 | פקדון בבנק מסוים | 1.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 91 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 10 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.16%גדולה פי 4
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.16%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.10%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.05%
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.04%
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%?
דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%?
מספר הקרן הוא 5107800. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.