אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 109.93
103.83 110.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.70% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.29% היקרה 0.94%
מיקום בין 18 הקרנות בקטגוריה · 14 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.87%
מתחילת השנה +3.07% 3 שנים +15.45%
שווי נכסים
₪58 מיליון
מקום 12 בגודלה מבין 18 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪414 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪58 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסתל גוב – לא צמודות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.61%.
ביצועים
1Y+5.87%
אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -5.4 22'
3.0 23'
3.6 24'
6.2 25'
3.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 0.2 | -0.7 | 0.7 | 1.9 | 0.5 | -0.8 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.8 | -0.4 | 1.2 | -0.4 | 2.0 | -0.4 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.6 |
| 2023'23 | 0.5 | -1.5 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.6 |
| 2022'22 | -1.0 | -1.0 | -0.7 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | 0.8 | -1.3 | -1.1 | 0.4 | 0.3 | -0.5 |
| 2021'21 | -0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.4%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪74 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.70%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות הוא 0.61%, והזולה שבהן גובה 0.29% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ79.0%
אג"ח קונצרני19.7%
פיקדונות ומזומן1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית %4 3/35 ממשק0335 | 12.47% | |
| 02 | מלווה קצר מועד 317 מקמ317 | 11.79% | |
| 03 | ממשלתית שקלית %5.5 01/42 ממשק0142 | 10.34% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 10.30% | |
| 05 | ממשלתית שקלית %2 03/27 ממשק0327 | 10.29% | |
| 06 | ממשל שקלית %2.8 11/52 ממשק1152 | 8.81% | |
| 07 | ממשלתית שקלית %3.75 03/47 ממשק0347 | 8.26% | |
| 08 | מלווה קצר מועד 217 מקמ217 | 6.75% | |
| 09 | אנלייט אנר אגח ז אנלט.ק7 | 1.39% | |
| 10 | דלתא גליל אגח א דלתג.ק1 | 1.32% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 14 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שקלית ממשלתית +6.06%
עלות 0.29% · ₪98 מיליון זולה ב-0.45%
אי.בי.אי. ממשלתי שקלי קצר פלוס +4.70%
עלות 0.40% · ₪57 מיליון זולה ב-0.34%
הראל מדינה שקלית +6.39%
עלות 0.41% · ₪414 מיליון זולה ב-0.33%גדולה פי 7
איילון מדינה שקלי ואג"ח בנקים - עד 2.5 שנים +4.01%
עלות 0.46% · ₪16 מיליון זולה ב-0.28%
ילין לפידות מדינה שקלי 1-4 שנים +5.08%
עלות 0.47% · ₪64 מיליון זולה ב-0.27%
קסם אקטיב ממשלתי שקלי עד שנתיים +4.32%
עלות 0.48% · ₪101 מיליון זולה ב-0.26%
לכל 18 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה שקליות - ללא מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות?
דמי הניהול הם 0.70% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם אג"ח מדינה שקליות?
מספר הקרן הוא 5133954. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.