אקורד 10/90
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 138.48
131.45 139.30
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.79%
0.75% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.35%
מתחילת השנה +2.10% 3 שנים +24.66% 5 שנים +27.37%
שווי נכסים
₪206 מיליון
מקום 27 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אקורד 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪206 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.79% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.35%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+5.35%
אקורד 10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.6 21'
-6.0 22'
9.6 23'
9.1 24'
8.3 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | -0.6 | -0.6 | 1.4 | 1.5 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.6 | -1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
| 2023'23 | 2.3 | -2.9 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | -0.6 | -3.1 | 4.4 | 2.5 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | -2.3 | 0.5 | 1.1 | -0.7 | -2.0 | -0.3 | -0.5 | -1.1 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.0%.
כמה היא עולה?
0.79% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪79 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.75%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.79%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ23.1%
מניות5.4%
פיקדונות ומזומן1.9%
קרנות1.1%
חשיפה למט"ח0.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 9.11% | |
| 02 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 8.36% | |
| 03 | ממשלתית צמודה05/36 4% CPI0536 | 5.63% | |
| 04 | מגוריט אגח י MGRT.B10 | 2.01% | |
| 05 | רבוע נדלן אגח י BSLR.B10 | 2.01% | |
| 06 | מגוריט אגח ג MGRT.B3 | 2.00% | |
| 07 | מגה אור אגח יב MGOR.B12 | 2.00% | |
| 08 | ביג אגח כג BIG.B23 | 2.00% | |
| 09 | ביג אגח כא BIG.B21 | 2.00% | |
| 10 | מליסרון אגח כ MLSR.B20 | 2.00% |
10 החזקות גדולות מתוך 175 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.30%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.29%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.26%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.20%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.17%גדולה פי 2
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.17%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אקורד 10/90?
דמי הניהול הם 0.75% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.79% בשנה.
מה מספר הקרן של אקורד 10/90?
מספר הקרן הוא 5131545. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.