אנליסט 30/70
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 125.69
108.89 126.92
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.60%
0.58% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.46% היקרה 1.50%
מיקום בין 63 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+15.43%
מתחילת השנה +5.26%
שווי נכסים
₪439 מיליון
מקום 16 בגודלה מבין 63 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.39 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אנליסט 30/70 היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪439 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.60% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +15.43%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.34%.
ביצועים
1Y+15.43%
אנליסט 30/70
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 18.8 25'
5.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.5 | 0.5 | -0.6 | 2.3 | 1.4 | -1.1 | -0.1 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 1.5 | -1.7 | 1.8 | 1.5 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.1%.
כמה היא עולה?
0.60% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪60 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.58%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.60%
להשוואה: חציון העלות ב-63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.46% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.6%
מניות20.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ8.6%
פיקדונות ומזומן7.0%
קרנות1.7%
חשיפה למט"ח3.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 4.81% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 1.99% | |
| 03 | ממשלתית שקלית10/26 6.25 GOI1026 | 1.75% | |
| 04 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 1.64% | |
| 05 | טאואר TSEM | 1.48% | |
| 06 | אנרג'יקס ENRG | 1.21% | |
| 07 | טבע מר TEVA | 1.21% | |
| 08 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 1.11% | |
| 09 | אלוני חץ אגח טז ALHE.B16 | 1.08% | |
| 10 | בל"ל סטוק רגיל 1 ש"ח LUMI | 1.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 338 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל אמלפי +11.06%
עלות 0.46% · ₪94 מיליון זולה ב-0.14%
אלטשולר שחם 30/70 מניות ת"א +8.35%
עלות 0.53% · ₪12 מיליון זולה ב-0.07%
הראל עוקבת תיק מס' 3 - הבנק הבינלאומי +8.26%
עלות 0.59% · ₪113 מיליון זולה ב-0.01%
הראל אייל +10.62%
עלות 0.61% · ₪195 מיליון
מור ברקת 30/70 +12.61%
עלות 0.61% · ₪164 מיליון
קסם אקטיב ספיר 30/70 +9.63%
עלות 0.62% · ₪156 מיליון
לכל 63 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט 30/70?
דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.60% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט 30/70?
מספר הקרן הוא 5139712. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.