אנליסט 10/90
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 186.06
172.02 187.21
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.77%
0.74% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 13 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.16%
מתחילת השנה +3.84% 3 שנים +24.81% 5 שנים +24.21%
שווי נכסים
₪78 מיליון
מקום 40 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
אנליסט 10/90 היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪78 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.77% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+8.16%
אנליסט 10/90
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.2 15'
4.2 16'
5.3 17'
-5.4 18'
8.5 19'
2.3 20'
7.5 21'
-6.8 22'
6.3 23'
7.9 24'
9.1 25'
3.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | -0.3 | -0.3 | 1.7 | 1.5 | -0.2 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | -1.2 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
| 2023'23 | 2.0 | -2.2 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | -0.5 | -2.8 | 3.5 | 1.8 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.7 | -0.1 | -0.5 | -2.1 | 0.1 | 1.2 | -0.7 | -1.9 | -0.0 | -0.2 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.5%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
כמה היא עולה?
0.77% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪77 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.74%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.77%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני58.5%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.5%
קרנות11.8%
מניות7.0%
פיקדונות ומזומן1.9%
חשיפה למט"ח1.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.20% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.99% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.63% | |
| 04 | קסם ETF תלבונד מאגר KSM.F144 | 2.62% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.32% | |
| 06 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 1.93% | |
| 07 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 1.85% | |
| 08 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.77% | |
| 09 | נמקו אגח ה NMCO.B5 | 1.71% | |
| 10 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 1.67% |
10 החזקות גדולות מתוך 229 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 13 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.28%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.27%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.24%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.18%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 6
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.15%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט 10/90?
דמי הניהול הם 0.74% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.77% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט 10/90?
מספר הקרן הוא 5114350. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.