אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 173.52
162.07 174.22
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.06%
מתחילת השנה +3.40% 3 שנים +22.96% 5 שנים +22.85%
שווי נכסים
₪56 מיליון
מקום 31 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪56 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.06%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+7.06%
אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.0 15'
1.5 16'
3.4 17'
-1.6 18'
4.3 19'
-0.6 20'
6.7 21'
-6.8 22'
7.3 23'
7.4 24'
8.0 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.2 | -1.1 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -1.3 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 1.0 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | -0.8 | -0.7 | 2.2 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.8 | 0.4 | -0.9 | -2.0 | -0.2 | 1.2 | -0.8 | -1.3 | 0.3 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | -0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.8%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני43.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ28.6%
קרנות19.5%
מניות4.6%
פיקדונות ומזומן3.9%
חשיפה למט"ח8.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 4.63% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 3.43% | |
| 03 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 3.33% | |
| 04 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 3.31% | |
| 05 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.31% | |
| 06 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 2.76% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 2.69% | |
| 08 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 2.61% | |
| 09 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 2.28% | |
| 10 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 2.12% |
10 החזקות גדולות מתוך 188 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.40%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.34%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.24%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.04%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5113709. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.