אנליסט מניות SMALL CAP ישראל
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,804.96
2565.02 3078.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.24%
2.21% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 1.23% היקרה 2.88%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.63%
מתחילת השנה -2.84% 3 שנים +83.31% 5 שנים +74.30%
שווי נכסים
₪237 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪318 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪237 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.24% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.63%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.07%.
ביצועים
1Y+8.63%
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 20.2 15'
29.7 16'
6.4 17'
-14.4 18'
38.5 19'
14.4 20'
32.8 21'
-25.7 22'
8.9 23'
48.0 24'
25.8 25'
-2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 4.9 | -5.4 | 2.0 | 2.7 | 0.5 | -4.8 | -0.8 | -1.6 | ||||
| 2025'25 | 3.8 | 2.0 | -5.9 | 3.7 | 5.9 | 7.8 | -0.4 | 0.7 | -0.8 | 2.2 | 1.6 | 3.3 |
| 2024'24 | 2.9 | 6.6 | 1.6 | -0.9 | 1.8 | -4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 7.5 | 8.1 | 7.8 |
| 2023'23 | 0.4 | -7.4 | 0.7 | 1.9 | 7.1 | 3.5 | 1.9 | 2.8 | -2.5 | -11.8 | 6.5 | 7.5 |
| 2022'22 | -2.9 | -1.5 | 1.2 | -0.6 | -7.5 | -2.8 | 4.3 | 2.5 | -8.7 | -4.2 | -1.0 | -7.3 |
| 2021'21 | 2.8 | 1.2 | 4.6 | 5.5 | 1.5 | -2.5 | -1.7 | 2.1 | 2.3 | 3.8 | 2.1 | 7.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -34.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.7%.
כמה היא עולה?
2.24% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪224 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.21%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.24%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות Small Cap הוא 2.24%, והזולה שבהן גובה 1.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות92.1%
קרנות5.8%
פיקדונות ומזומן1.8%
אג"ח קונצרני0.5%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ליברה | 7.28% | |
| 02 | אברא | 4.77% | |
| 03 | פמס | 3.84% | |
| 04 | אלמוגים | 3.83% | |
| 05 | פיסיבי טכנ | 3.18% | |
| 06 | הייפר גלובל | 2.91% | |
| 07 | טיב טעם | 2.84% | |
| 08 | ג'נריישן קפיטל | 2.72% | |
| 09 | גולף | 2.46% | |
| 10 | תיגבור קבוצה | 2.13% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית מניות Small Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מיטב מניות יתר —
עלות 1.23% · ₪2 מיליון זולה ב-1.01%
מגדל מניות יתר +22.19%
עלות 1.31% · ₪20 מיליון זולה ב-0.93%
דולפין יתר -9.15%
עלות 1.89% · ₪60 מיליון זולה ב-0.35%
מור יתר +11.52%
עלות 2.24% · ₪271 מיליון זולה ב-0.00%
ילין לפידות יתר +25.22%
עלות 2.51% · ₪318 מיליון
אלטשולר שחם יתר +3.96%
עלות 2.54% · ₪128 מיליון
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות Small Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מניות SMALL CAP ישראל?
דמי הניהול הם 2.21% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.24% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מניות SMALL CAP ישראל?
מספר הקרן הוא 5126685. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.