אלטשולר שחם יתר
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 757.56
717.67 892.62
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
2.54%
2.50% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 1.23% היקרה 2.88%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.96%
מתחילת השנה -7.44% 3 שנים +70.12% 5 שנים +51.66%
שווי נכסים
₪128 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪318 מיליון
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם יתר היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪128 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.54% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסיתר מניות
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.96%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.07%.
ביצועים
1Y+3.96%
אלטשולר שחם יתר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 22.1 15'
25.3 16'
4.7 17'
-13.9 18'
27.5 19'
14.0 20'
26.4 21'
-25.6 22'
2.7 23'
35.0 24'
34.7 25'
-7.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.6 | -2.1 | -1.7 | 7.4 | 3.0 | -7.9 | -4.5 | -2.7 | ||||
| 2025'25 | 6.1 | 2.4 | -3.9 | 4.8 | 3.9 | 6.7 | 1.7 | -0.6 | 1.2 | 2.2 | 1.9 | 4.2 |
| 2024'24 | 1.3 | 6.1 | 2.3 | 0.7 | -1.6 | -3.8 | 2.0 | 5.6 | 1.7 | 6.6 | 6.3 | 3.7 |
| 2023'23 | 1.9 | -8.2 | 0.2 | 0.7 | 5.2 | 2.1 | 0.4 | 1.8 | -0.6 | -12.5 | 7.1 | 6.2 |
| 2022'22 | -0.1 | -2.8 | 5.9 | -0.9 | -8.7 | -3.5 | 2.4 | 4.5 | -7.9 | -1.5 | -5.5 | -9.6 |
| 2021'21 | -0.2 | 0.8 | 3.6 | 6.8 | 3.4 | -3.7 | -2.1 | 1.5 | 1.5 | 4.8 | 2.5 | 5.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -36.7%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 25.6%.
כמה היא עולה?
2.54% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪254 בשנה.
דמי ניהול קבועים2.50%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת2.54%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות Small Cap הוא 2.24%, והזולה שבהן גובה 1.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות90.0%
פיקדונות ומזומן7.3%
קרנות2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | רפק מ"ר 1 ש"ח רפק | 7.73% | |
| 02 | פקדון בבנק מסוים | 7.27% | |
| 03 | דורסל דרסל | 4.26% | |
| 04 | אנליסט מ"ר 1 אנלסט | 4.26% | |
| 05 | אטראו שוקי הון מ"ר0.01ש"ח אטרא | 4.18% | |
| 06 | טיב טעם הולדינגס 0.25שח טטעמ | 3.55% | |
| 07 | קיסטון אינפרא קסטנ | 3.26% | |
| 08 | עמיר שיווק מ"ר 0.01ש"ח עמשק | 3.24% | |
| 09 | מגוריט מריט | 3.22% | |
| 10 | או פי סי אנרגיה אפסא | 2.88% |
10 החזקות גדולות מתוך 55 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית מניות Small Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מיטב מניות יתר —
עלות 1.23% · ₪2 מיליון זולה ב-1.31%
מגדל מניות יתר +22.19%
עלות 1.31% · ₪20 מיליון זולה ב-1.23%
דולפין יתר -9.15%
עלות 1.89% · ₪60 מיליון זולה ב-0.65%
מור יתר +11.52%
עלות 2.24% · ₪271 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 2
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל +8.63%
עלות 2.24% · ₪237 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 2
ילין לפידות יתר +25.22%
עלות 2.51% · ₪318 מיליון זולה ב-0.03%גדולה פי 2
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות Small Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם יתר?
דמי הניהול הם 2.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 2.54% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם יתר?
מספר הקרן הוא 5105903. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.