מגדל מניות יתר
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,608.72
1315.41 1860.94
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.31%
1.25% ניהול + 0.06% נאמנות
הזולה 1.23% היקרה 2.88%
מיקום בין 9 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+22.19%
מתחילת השנה +2.27% 3 שנים +100.51% 5 שנים +66.58%
שווי נכסים
₪20 מיליון
מקום 8 בגודלה מבין 9 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪318 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
מגדל מניות יתר היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית מניות בארץ - מניות לפי שווי שוק. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪20 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.31% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +22.19%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +10.07%.
ביצועים
1Y+22.19%
מגדל מניות יתר
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 29.4 15'
20.9 16'
2.0 17'
-21.5 18'
25.5 19'
27.2 20'
28.8 21'
-26.3 22'
-2.0 23'
44.0 24'
38.6 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 8.9 | -3.6 | 0.2 | 7.2 | 4.9 | -7.6 | -2.1 | -4.5 | ||||
| 2025'25 | 5.9 | 2.6 | -8.4 | 4.5 | 4.2 | 8.3 | 2.2 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | 1.8 | 8.1 |
| 2024'24 | 3.2 | 5.8 | 1.9 | 2.1 | -0.0 | -4.7 | 2.3 | 3.1 | 2.0 | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
| 2023'23 | 0.7 | -7.6 | -0.1 | -0.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | -1.1 | 1.0 | -11.6 | 5.8 | 5.8 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.5 | 2.1 | 0.3 | -8.8 | -2.3 | 2.6 | 2.6 | -7.2 | -2.5 | -5.9 | -8.4 |
| 2021'21 | 6.2 | -0.6 | 4.0 | 6.2 | 2.4 | -0.3 | -3.9 | -1.0 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 5.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -39.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 26.3%.
כמה היא עולה?
1.31% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪131 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.25%
דמי נאמנות0.06%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.31%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות בקטגוריית מניות Small Cap הוא 2.24%, והזולה שבהן גובה 1.23% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.6%
קרנות6.1%
פיקדונות ומזומן1.6%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | אנליסט מ''ר1 ANLT | 3.00% | |
| 02 | תכלית סל תאSME60 TCH.F21 | 2.83% | |
| 03 | בלדי BLDI | 2.71% | |
| 04 | טלסיס מ''ר 1 ש''ח TLSY | 2.62% | |
| 05 | קסם ETF תאSME60 KSM.F55 | 2.53% | |
| 06 | טיב טעם הולדינגס0.25 שח TTAM | 2.28% | |
| 07 | טופ גאם TPGM | 2.23% | |
| 08 | ויליפוד אינטרנשיונל WILC | 2.22% | |
| 09 | גילת טלקום מ''ר 1 ש''ח GLTL | 2.18% | |
| 10 | ארד מ''ר 0.1 ש''ח ARD | 2.15% |
10 החזקות גדולות מתוך 91 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית מניות Small Cap גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מיטב מניות יתר —
עלות 1.23% · ₪2 מיליון זולה ב-0.08%
דולפין יתר -9.15%
עלות 1.89% · ₪60 מיליון גדולה פי 3
מור יתר +11.52%
עלות 2.24% · ₪271 מיליון גדולה פי 13
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל +8.63%
עלות 2.24% · ₪237 מיליון גדולה פי 12
ילין לפידות יתר +25.22%
עלות 2.51% · ₪318 מיליון גדולה פי 16
אלטשולר שחם יתר +3.96%
עלות 2.54% · ₪128 מיליון גדולה פי 6
לכל 9 הקרנות בקטגוריית מניות Small Cap ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל מניות יתר?
דמי הניהול הם 1.25% ודמי נאמנות של 0.06%. העלות הכוללת: 1.31% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל מניות יתר?
מספר הקרן הוא 5126487. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.