אנליסט מניות ארה"ב
קרן נאמנות
מחיר · 23/09
259.40 +0.00%
טווח 52 שבועות
260.38
219.65
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
2.43% מול הקרנות בקטגוריה
2.84%
0
קטגוריה
ארה"ב חשופת מט"ח
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט מניות ארה"ב היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית מניות בחו"ל - מניות גאוגרפי. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪84 מיליון והעלות הכוללת בה היא 2.43% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסS&P 500 - NTR
שווי נכסים (מקום 8 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪84 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים2.40%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.2.43%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.11%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.47%.
ביצועים
1Y+6.11%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט מניות ארה"ב
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -4.9 15'
8.7 16'
5.0 17'
-1.9 18'
16.2 19'
6.0 20'
17.7 21'
-13.0 22'
27.0 23'
20.6 24'
0.5 25'
8.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.5 | 0.0 | -3.8 | 5.3 | 1.0 | 3.6 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | |||
| 2025'25 | 1.7 | -3.5 | -0.7 | -3.8 | 3.1 | 0.9 | 2.9 | -0.3 | 2.3 | 0.7 | -0.4 | -2.1 |
| 2024'24 | 2.7 | 3.2 | 4.9 | -1.9 | 2.6 | 5.8 | -0.4 | -0.8 | 3.8 | -0.5 | 2.0 | -2.2 |
| 2023'23 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | -3.6 | 2.4 | 0.7 | 1.5 |
| 2022'22 | -2.9 | -2.6 | 2.0 | -2.5 | -4.1 | -3.8 | 4.6 | -4.6 | -3.5 | 4.2 | 3.5 | -3.4 |
| 2021'21 | 3.8 | 2.0 | 5.7 | 3.0 | -0.2 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | -4.5 | 3.7 | -3.9 | 2.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -20.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ALPHABET INC-CL C GOOG US | 8.77% | |
| 02 | S&P500 EMINI FUT Jun26 ESM6 | 7.93% | |
| 03 | NVIDIA CORP NVDA US | 6.74% | |
| 04 | CIENA CORP CIEN US | 5.98% | |
| 05 | AMAZON.COM INC AMZN US | 5.62% | |
| 06 | AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC SP5C LN | 4.60% | |
| 07 | BROADCOM INC AVGO US | 4.50% | |
| 08 | MICROSOFT CORP MSFT US | 4.33% | |
| 09 | META PLATFORMS INC-CLASS A META US | 4.17% | |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC AMAT US | 2.99% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות91.5%
קרנות12.3%
פיקדונות ומזומן1.7%
חשיפה למט"ח100.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח, 15 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלפי בנדק מניות ארה"ב —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-2.43%
מגדל S&P 500 +5.23%
עלות 0.55% · ₪19 מיליון זולה ב-1.88%
קסם אקטיב ארה"ב חייבת +4.43%
עלות 0.99% · ₪44 מיליון זולה ב-1.44%
איילון ארה"ב חייבת +8.10%
עלות 0.99% · ₪84 מיליון זולה ב-1.44%
פורטה Quality Equity USA —
עלות 1.24% · ₪366 מיליון זולה ב-1.19%גדולה פי 4
אי.בי.אי. D.A. MODEL -2.12%
עלות 1.38% · ₪2 מיליון זולה ב-1.05%
לכל 17 הקרנות בקטגוריית ארה"ב חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מניות ארה"ב?
דמי הניהול הם 2.40% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 2.43% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מניות ארה"ב?
מספר הקרן הוא 5105929. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אנליסט מניות ארה"ב מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.