אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים

Q: מה דמי הניהול של אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים?

דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים?

מספר הקרן הוא 5115803. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אנליסט

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 526.93

505.52 526.93

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.61%

0.58% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 0.72%

מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+4.24%

מתחילת השנה +2.48% 3 שנים +14.30% 5 שנים +16.79%

שווי נכסים

₪93 מיליון

מקום 12 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.23 מיליארד

מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2011

מה זו הקרן?

אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2011, מנהלת נכסים בהיקף ₪93 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה.

מנהל הקרןאנליסט

מדד ייחוסתל גוב-שקלי 0-2

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2011

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 10%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +4.24%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.

ביצועים

1Y+4.24%

אנליסט ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

0.3

15'

0.6

16'

1.1

17'

-0.5

18'

1.2

19'

0.3

20'

1.7

21'

-0.9

22'

4.7

23'

4.5

24'

4.5

25'

2.5

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.6	0.2	0.3	0.6	0.4	-0.0	0.2	0.1
2025'25	0.3	0.4	-0.1	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3
2024'24	0.4	0.4	0.3	-0.0	0.3	0.2	0.5	0.6	0.6	0.2	0.4	0.4
2023'23	0.2	0.1	0.5	0.4	0.7	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	1.0	0.5
2022'22	-0.2	0.0	0.3	0.0	-0.5	-0.0	0.2	-0.2	-0.6	0.2	0.1	-0.1
2021'21	0.2	-0.0	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.0	0.2	-0.1	0.2

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 0.9%.

כמה היא עולה?

0.61% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪61 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.58%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.2%

עלות כוללת0.61%

להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ86.3%

אג"ח קונצרני7.5%

קרנות3.7%

פיקדונות ומזומן2.4%

חשיפה למט"ח0.9%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל צמודה 0527	26.69%
02	ממשל צמודה 0726	20.25%
03	מ.ק.מ. 117	11.85%
04	מ.ק.מ. 616	5.70%
05	מ.ק.מ. 916	3.94%
06	מ.ק.מ 317	3.66%
07	ממשל משתנה 0526	3.12%
08	מז טפ הנפק 49	3.04%
09	מ.ק.מ. 726	2.63%
10	פקדון בבנק מסויים	2.42%