אנליסט מדינה צמודה פלוס
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
105.25 +0.00%
טווח 52 שבועות
105.88
100.05
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.61% מול הקרנות בקטגוריה
1.31%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות
השוואת 11 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט מדינה צמודה פלוס היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪3 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.61% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסתל גוב-צמודות
שווי נכסים (מקום 11 מבין 11 הקרנות בקטגוריה)₪3 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.58%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.61%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.33%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.31%.
ביצועים
1Y+5.33%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט מדינה צמודה פלוס
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | -0.2 | -0.6 | 1.7 | 1.1 | -0.6 | -0.1 | 0.4 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 37.19% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 8.99% | |
| 03 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 8.46% | |
| 04 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 6.83% | |
| 05 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 6.58% | |
| 06 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 5.20% | |
| 07 | איביאי סל תא125 IBI.F42 | 3.68% | |
| 08 | פיקדון בבנק מסוים | 3.55% | |
| 09 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 3.28% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד שקלי TCH.F34 | 3.18% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.6%
קרנות13.0%
אג"ח קונצרני3.9%
פיקדונות ומזומן3.5%
מניות2.9%
חשיפה למט"ח0.9%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 10 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות - זו הזולה ביותר מביניהן. אלה הבולטות:
מיטב מדינה צמודה + 10% +4.32%
עלות 0.62% · ₪119 מיליון גדולה פי 40
אילים מדינה צמודה פלוס —
עלות 0.62% · ₪26 מיליון גדולה פי 9
הראל מדינה צמוד + 10% +5.59%
עלות 0.63% · ₪745 מיליון גדולה פי 248
סיגמא מדינה צמודה פלוס +5.92%
עלות 0.68% · ₪2.13 מיליארד גדולה פי 711
מגדל אינפלציה מדינה +4.12%
עלות 0.72% · ₪181 מיליון גדולה פי 60
קסם אקטיב מדינה צמוד + 10% +5.46%
עלות 0.72% · ₪426 מיליון גדולה פי 142
לכל 11 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט מדינה צמודה פלוס?
דמי הניהול הם 0.58% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.61% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט מדינה צמודה פלוס?
מספר הקרן הוא 5141254. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.