אנליסט אסטרטגיות
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 567.95
455.51 656.72
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
3.55%
3.52% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 3.55%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+23.87%
מתחילת השנה +3.17% 3 שנים +108.21% 5 שנים +116.26%
שווי נכסים
₪14 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2004
מה זו הקרן?
אנליסט אסטרטגיות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - אסטרטגיות (לא ממונפות). הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪14 מיליון והעלות הכוללת בה היא 3.55% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסמניות כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2004
חשיפה למניותעד 200%
חשיפה למט"חעד 50%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +23.87%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.24%.
ביצועים
1Y+23.87%
אנליסט אסטרטגיות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.7 15'
5.0 16'
12.9 17'
-12.2 18'
23.1 19'
-14.4 20'
43.7 21'
-13.8 22'
2.6 23'
34.6 24'
50.7 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 3.3 | 1.5 | -0.5 | 6.0 | 6.9 | -9.4 | 2.4 | -5.9 | ||||
| 2025'25 | 5.8 | 4.0 | -4.0 | 3.7 | 7.1 | 9.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 5.9 | 4.0 |
| 2024'24 | 2.9 | 7.3 | 2.3 | -1.3 | 1.9 | -4.7 | 0.7 | 5.1 | 1.4 | 3.3 | 7.9 | 4.0 |
| 2023'23 | -2.6 | -8.3 | 0.4 | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 4.2 | 5.8 | -0.3 | -10.4 | 2.6 | 4.3 |
| 2022'22 | 3.0 | -0.4 | 0.4 | 1.6 | -9.9 | -2.1 | 4.6 | 1.9 | -6.4 | 0.8 | -2.6 | -4.5 |
| 2021'21 | 4.2 | 1.3 | 5.4 | 5.7 | 4.2 | -0.6 | -1.5 | 6.4 | 1.5 | 5.2 | 1.7 | 3.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -28.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.8%.
כמה היא עולה?
3.55% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪355 בשנה.
דמי ניהול קבועים3.52%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת3.55%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) הוא 1.14%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות93.0%
פיקדונות ומזומן5.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ-3.1%
אג"ח קונצרני0.1%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ג'נריישן קפיטל | 5.16% | |
| 02 | או פי סי אנרגיה | 5.05% | |
| 03 | פקדון בבנק מסויים | 5.01% | |
| 04 | מקס סטוק | 4.78% | |
| 05 | סקופ | 4.31% | |
| 06 | אנלייט אנרגיה | 4.00% | |
| 07 | בלדי | 3.88% | |
| 08 | טלסיס | 3.61% | |
| 09 | אפקון החזקות | 3.60% | |
| 10 | אלביט מערכות | 3.48% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל איתן אסטרטגיות -16.02%
עלות 0.04% · ₪7 מיליון זולה ב-3.51%
אי.בי.אי. צמודה 20/90 +7.24%
עלות 0.94% · ₪661 מיליון זולה ב-2.61%גדולה פי 47
אי.בי.אי. 20/90 +7.59%
עלות 0.94% · ₪271 מיליון זולה ב-2.61%גדולה פי 19
מגדל ( 0A ) אסטרטגיות אג"ח מדינה +4.79%
עלות 1.14% · ₪50 מיליון זולה ב-2.41%גדולה פי 4
הורייזן אסטרטגיות +2.55%
עלות 1.54% · ₪33 מיליון זולה ב-2.01%גדולה פי 2
דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות +21.21%
עלות 1.84% · ₪23 מיליון זולה ב-1.71%
לכל 7 הקרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אסטרטגיות?
דמי הניהול הם 3.52% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 3.55% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אסטרטגיות?
מספר הקרן הוא 5104328. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.