מגדל ( 0A ) אסטרטגיות אג"ח מדינה
קרן נאמנות · מגדל
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 171.94
164.08 173.08
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.14%
1.09% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 3.55%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.79%
מתחילת השנה +2.00% 3 שנים +10.33% 5 שנים -0.78%
שווי נכסים
₪50 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2004
מה זו הקרן?
מגדל ( 0A ) אסטרטגיות אג"ח מדינה היא קרן נאמנות אקטיבית של מגדל, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - אסטרטגיות (לא ממונפות). הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪50 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.14% בשנה.
מנהל הקרןמגדל
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2004
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.79%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.24%.
ביצועים
1Y+4.79%
מגדל ( 0A ) אסטרטגיות אג"ח מדינה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.5 15'
-0.1 16'
2.2 17'
-2.1 18'
7.9 19'
0.0 20'
-0.9 21'
-10.0 22'
1.1 23'
1.1 24'
5.7 25'
2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 0.2 | -1.6 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | -0.7 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | 2.0 | -0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 0.2 |
| 2024'24 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -1.3 | -0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 1.6 | 0.3 |
| 2023'23 | 1.1 | -2.8 | 1.6 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | -0.0 | 0.1 | -1.4 | -0.3 | 1.7 | 0.7 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.8 | -1.1 | -0.7 | -1.5 | -0.2 | 1.0 | -2.2 | -1.8 | 0.3 | -0.0 | -1.0 |
| 2021'21 | -0.1 | -1.3 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | -0.7 | -0.3 | 1.2 | -0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 10.0%.
כמה היא עולה?
1.14% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪114 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.09%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.14%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) הוא 1.14%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ99.2%
פיקדונות ומזומן0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 20.95% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 17.69% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 13.38% | |
| 04 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 12.80% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 9.78% | |
| 06 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 6.41% | |
| 07 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 6.04% | |
| 08 | STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 01/13/36 ISRAEL 5 2 | 5.63% | |
| 09 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.54% | |
| 10 | דלר0292.5M606-מכירה DL6R0292.5 | -5.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 14 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 3 קרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל איתן אסטרטגיות -16.02%
עלות 0.04% · ₪7 מיליון זולה ב-1.10%
אי.בי.אי. צמודה 20/90 +7.24%
עלות 0.94% · ₪661 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 13
אי.בי.אי. 20/90 +7.59%
עלות 0.94% · ₪271 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 5
הורייזן אסטרטגיות +2.55%
עלות 1.54% · ₪33 מיליון
דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות +21.21%
עלות 1.84% · ₪23 מיליון
אנליסט אסטרטגיות +23.87%
עלות 3.55% · ₪14 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של מגדל ( 0A ) אסטרטגיות אג"ח מדינה?
דמי הניהול הם 1.09% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 1.14% בשנה.
מה מספר הקרן של מגדל ( 0A ) אסטרטגיות אג"ח מדינה?
מספר הקרן הוא 5104419. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.