הורייזן אסטרטגיות
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 112.84
107.41 115.55
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
1.54%
1.50% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.04% היקרה 3.55%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.55%
מתחילת השנה -0.26%
שווי נכסים
₪33 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪661 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
הורייזן אסטרטגיות היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות - אסטרטגיות (לא ממונפות). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪33 מיליון והעלות הכוללת בה היא 1.54% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.55%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.24%.
ביצועים
1Y+2.55%
הורייזן אסטרטגיות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.0 25'
-0.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | 1.2 | -5.9 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | -4.6 | 3.0 | ||||
| 2025'25 | 1.4 | -1.1 | -0.7 | -3.5 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 0.5 | 2.8 | 1.6 | -0.4 | -1.1 |
| 2024'24 | -1.1 | 3.4 | 0.9 | 2.9 | -2.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.9%.
כמה היא עולה?
1.54% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪154 בשנה.
דמי ניהול קבועים1.50%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת1.54%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) הוא 1.14%, והזולה שבהן גובה 0.04% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
קרנות54.0%
מניות35.2%
אג"ח קונצרני19.7%
אג"ח ממשלתי ומק"מ11.8%
פיקדונות ומזומן5.5%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח78.7%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ISHARES SEMICONDUCTOR ETF SOXX US | 9.28% | |
| 02 | VOO US 01/15/27 C500 | 5.79% | |
| 03 | SPX US 12/17/27 C6000 | 5.71% | |
| 04 | SPY US 12/17/27 C680 | 5.11% | |
| 05 | IWM US 12/18/26 C225 | 4.89% | |
| 06 | REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 PANAMA 4.5 | 4.55% | |
| 07 | SS SPDR S&P METALS MINING XME US | 4.34% | |
| 08 | הראל סל ת"א-נפט וגז HRL.F236 | 4.01% | |
| 09 | STE STR SPDR PT S&P 500 ETF SPYM US | 3.91% | |
| 10 | BOEING CO BA 3.95 08/01/59 BA 3.95 8/ | 3.85% |
10 החזקות גדולות מתוך 47 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל איתן אסטרטגיות -16.02%
עלות 0.04% · ₪7 מיליון זולה ב-1.50%
אי.בי.אי. צמודה 20/90 +7.24%
עלות 0.94% · ₪661 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 20
אי.בי.אי. 20/90 +7.59%
עלות 0.94% · ₪271 מיליון זולה ב-0.60%גדולה פי 8
מגדל ( 0A ) אסטרטגיות אג"ח מדינה +4.79%
עלות 1.14% · ₪50 מיליון זולה ב-0.40%
דיאמונד אסטרטגיות השקעות כשרות +21.21%
עלות 1.84% · ₪23 מיליון
אנליסט אסטרטגיות +23.87%
עלות 3.55% · ₪14 מיליון
לכל 7 הקרנות בקטגוריית אסטרטגיות (לא ממונפות) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של הורייזן אסטרטגיות?
דמי הניהול הם 1.50% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 1.54% בשנה.
מה מספר הקרן של הורייזן אסטרטגיות?
מספר הקרן הוא 5138730. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.