אנליסט אג"ח מדינה + 10%

Q: מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח מדינה + 10%?

דמי הניהול הם 0.59% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.

Q: מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח מדינה + 10%?

מספר הקרן הוא 5120910. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.

קרן נאמנות · אנליסט

שינוי יומי · 12/08

+0.00%

מחיר סגירה 1,224.63

1144.46 1228.19

טווח 52 שבועות

עלות כוללת ?

0.62%

0.59% ניהול + 0.03% נאמנות

הזולה 0.47% היקרה 0.72%

מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 8 זולות ממנה

תשואה בשנה האחרונה

+7.01%

מתחילת השנה +2.97% 3 שנים +19.42% 5 שנים +16.28%

שווי נכסים

₪31 מיליון

מקום 17 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה

0 הגדולה ₪1.23 מיליארד

מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2000

מה זו הקרן?

אנליסט אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה.

מנהל הקרןאנליסט

מדד ייחוסתל גוב-כללי

מטבע בסיס₪ שקל

מנוטרל מט"חלא

שנת הקמה2000

חשיפה למניותעד 10%

חשיפה למט"חעד 50%

כמה היא הניבה?

בשנה האחרונה +7.01%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.

ביצועים

1Y+7.01%

אנליסט אג"ח מדינה + 10%

תשואה לפי שנים

* שנה חלקית

2.5

15'

2.3

16'

3.8

17'

-2.7

18'

5.6

19'

0.1

20'

5.5

21'

-7.3

22'

4.2

23'

5.8

24'

8.1

25'

3.0

26'*

פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות

	ינו	פבר	מרץ	אפר	מאי	יונ	יול	אוג	ספט	אוק	נוב	דצמ
2026'26	0.9	0.2	-0.9	1.4	1.4	-0.3	-0.2	0.4
2025'25	0.4	0.7	-1.0	1.2	0.3	2.2	0.1	0.9	1.0	1.1	0.4	0.5
2024'24	0.1	0.6	0.3	-0.7	-0.2	0.0	1.0	1.1	0.6	0.6	1.6	0.8
2023'23	1.1	-1.6	0.8	0.3	0.9	0.5	0.8	0.2	-0.6	-2.1	2.6	1.2
2022'22	-1.1	-1.1	-0.3	-0.6	-1.9	-0.3	1.1	-0.9	-1.8	0.2	-0.2	-0.8
2021'21	0.5	-0.4	0.9	0.5	0.8	0.2	0.5	0.8	-0.1	0.7	0.6	0.4

תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי

לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.3%.

כמה היא עולה?

0.62% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪62 בשנה.

דמי ניהול קבועים0.59%

דמי נאמנות0.03%

עמלת הפצה0.35%

עלות כוללת0.62%

להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.

מה יש בפנים?

חשיפה לפי סוג נכס

אג"ח ממשלתי ומק"מ79.9%

אג"ח קונצרני9.6%

מניות7.4%

קרנות2.0%

פיקדונות ומזומן1.0%

חשיפה למט"ח2.1%

באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026

החזקות עיקריות

נכון ל-29/05/2026

#	שם	משקל
01	ממשל צמודה 1028	9.73%
02	ממשל שקלית 0335	6.99%
03	ממשל שקלית 0927	6.57%
04	ממשל שקלית 0928	6.24%
05	ממשל שקלית 1152	5.91%
06	ממשל צמודה 0529	5.64%
07	ממשל צמודה 0431	5.24%
08	ממשל צמודה 1033	5.05%
09	ממשל שקלית 1035	5.00%
10	ממשל שקלית 0347	4.65%