אנליסט אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות · אנליסט
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 109.39
102.81 109.73
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.51%
0.48% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.00% היקרה 1.53%
מיקום בין 45 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.40%
מתחילת השנה +3.43%
שווי נכסים
₪35 מיליון
מקום 32 בגודלה מבין 45 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.94 מיליארד
מנהל הקרן: אנליסט · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אנליסט אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪35 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.51% בשנה.
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.40%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +5.16%.
ביצועים
1Y+6.40%
אנליסט אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.1 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 0.3 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | -2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%.
כמה היא עולה?
0.51% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪51 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.48%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.51%
להשוואה: חציון העלות ב-45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.00% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.9%
קרנות8.8%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.53% | |
| 02 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 4.59% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 3.51% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.22% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.44% | |
| 06 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 2.24% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.19% | |
| 08 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 2.12% | |
| 09 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 2.00% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 119 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
ב. אלטרנטיב אג"ח —
עלות 0.00% · ₪0 מיליון זולה ב-0.51%
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.93%
עלות 0.41% · ₪550 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 16
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +5.52%
עלות 0.53% · ₪44 מיליון
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +5.14%
עלות 0.53% · ₪68 מיליון גדולה פי 2
טרגט אג"ח ללא מניות +5.50%
עלות 0.59% · ₪334 מיליון גדולה פי 10
מיטב אג"ח מודל ESG +8.34%
עלות 0.62% · ₪445 מיליון גדולה פי 13
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.48% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.51% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5139688. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.