אנליסט אג"ח ללא מניות
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
108.90 +0.00%
טווח 52 שבועות
109.73
103.40
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.51% מול הקרנות בקטגוריה
1.53%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה
השוואת 45 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אנליסט אג"ח ללא מניות היא קרן נאמנות אקטיבית של אנליסט, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪40 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.51% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאנליסט
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 32 מבין 45 הקרנות בקטגוריה)₪40 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.48%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.51%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.38%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.50%.
ביצועים
1Y+5.38%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אנליסט אג"ח ללא מניות
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | -0.3 | 0.4 | -0.5 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 0.7 | -2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.0%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 5.53% | |
| 02 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 4.59% | |
| 03 | קסם ETF תלבונד ש50 KSM.F2 | 3.51% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.22% | |
| 05 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 2.44% | |
| 06 | נאוויטס אגח ז NVPT.B7 | 2.24% | |
| 07 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.19% | |
| 08 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 2.12% | |
| 09 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 2.00% | |
| 10 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 119 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני64.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ24.9%
קרנות8.8%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח0.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 44 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הפניקס קסם אג"ח כללי A ומעלה +6.11%
עלות 0.41% · ₪578 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 14
הראל אג"ח ישראל - נקובה $ +4.76%
עלות 0.53% · ₪45 מיליון
מגדל אג"ח לפדיון עד 2030 +4.66%
עלות 0.53% · ₪69 מיליון
טרגט אג"ח ללא מניות +4.90%
עלות 0.59% · ₪344 מיליון גדולה פי 9
מיטב אג"ח ללא מניות +5.34%
עלות 0.62% · ₪528 מיליון גדולה פי 13
מיטב אג"ח מודל ESG +7.37%
עלות 0.62% · ₪745 מיליון גדולה פי 19
לכל 45 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אנליסט אג"ח ללא מניות?
דמי הניהול הם 0.48% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.51% בשנה.
מה מספר הקרן של אנליסט אג"ח ללא מניות?
מספר הקרן הוא 5139688. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.