אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · אלטשולר שחם
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 182.35
172.54 182.75
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.79% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 29 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+5.69%
מתחילת השנה +2.29% 3 שנים +20.29% 5 שנים +17.09%
שווי נכסים
₪45 מיליון
מקום 33 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: אלטשולר שחם · פועלת מאז 2007
מה זו הקרן?
אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של אלטשולר שחם, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2007, מנהלת נכסים בהיקף ₪45 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה.
מנהל הקרןאלטשולר שחם
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2007
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.69%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+5.69%
אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
1.5 16'
2.7 17'
-1.1 18'
4.9 19'
-0.1 20'
4.2 21'
-6.9 22'
5.9 23'
6.7 24'
7.9 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.4 | -1.4 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.2 | -1.1 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.8 | -0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | -0.8 | -0.4 | 1.8 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.7 | 0.0 | -1.0 | -1.7 | -0.5 | 1.4 | -1.1 | -1.9 | 0.6 | -0.0 | -0.7 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.9%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.79%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני36.9%
קרנות30.0%
אג"ח ממשלתי ומק"מ26.2%
מניות4.5%
פיקדונות ומזומן2.5%
חשיפה למט"ח8.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד 726 מקמ726 | 12.36% | |
| 02 | ממשלתית שקלית %1.5 05/37 ממשק0537 | 7.28% | |
| 03 | MTF סל SP 500 ממ MTF.F25 | 3.88% | |
| 04 | ממשלתית שקלית %1.00 03/30 ממשק0330 | 3.84% | |
| 05 | קסם SP500 ETF KSM.F08 | 3.40% | |
| 06 | הראל סל תלבונד ש 50 HRL.F003 | 3.39% | |
| 07 | ביג אגח טו ביג.ק15 | 2.96% | |
| 08 | הראל סל תלבונד שקלי HRL.F42 | 2.91% | |
| 09 | הראל סל תלבונד צמוד HRL.F16 | 2.81% | |
| 10 | גב ים אגח י גבים.ק10 | 2.80% |
10 החזקות גדולות מתוך 64 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 29 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.51%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.45%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.35%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 4
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.15%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.14%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.79% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אלטשולר שחם עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5108402. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.