אימפקט 20/80
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 179.01
161.98 180.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.89%
0.85% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 42 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+10.51%
מתחילת השנה +5.75% 3 שנים +35.91% 5 שנים +35.18%
שווי נכסים
₪82 מיליון
מקום 34 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
אימפקט 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪82 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.89% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2012
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +10.51%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+10.51%
אימפקט 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.7 15'
-1.2 16'
6.1 17'
-7.6 18'
12.9 19'
5.2 20'
11.7 21'
-9.2 22'
6.9 23'
10.5 24'
12.7 25'
5.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | -0.0 | -0.4 | 3.0 | 2.0 | -0.8 | -0.4 | 0.5 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 0.7 | -1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 0.6 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | -0.9 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 1.9 |
| 2023'23 | 1.7 | -3.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | -1.3 | -2.1 | 3.2 | 2.6 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.4 | 0.2 | -1.0 | -2.1 | 0.2 | 0.5 | -0.4 | -2.3 | 0.4 | -0.6 | -1.3 |
| 2021'21 | 1.6 | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | -0.9 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.9 | 1.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.2%.
כמה היא עולה?
0.89% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪89 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.85%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.89%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני69.0%
מניות16.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ7.5%
קרנות4.4%
פיקדונות ומזומן2.8%
חשיפה למט"ח4.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דלק קבוצה אגח מא DLKG.B41 | 3.20% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 2.50% | |
| 03 | אינרום בנייה אגח א INRM.B1 | 2.09% | |
| 04 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 1.99% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 1.97% | |
| 06 | אמפא אגח א AMPA.B1 | 1.97% | |
| 07 | פרוספקט אגח א PSEC.B1 | 1.83% | |
| 08 | אפקון החזקות אגח ה AFHL.B5 | 1.60% | |
| 09 | ג'י סיטי אגח יג GCT.B13 | 1.51% | |
| 10 | נאייקס אגח א NYAX.B1 | 1.47% |
10 החזקות גדולות מתוך 295 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 42 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.36%גדולה פי 5
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.32%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.30%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.27%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.26%
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.21%גדולה פי 3
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אימפקט 20/80?
דמי הניהול הם 0.85% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.89% בשנה.
מה מספר הקרן של אימפקט 20/80?
מספר הקרן הוא 5117734. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.