אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
136.74 +0.00%
טווח 52 שבועות
137.42
127.91
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.81% מול הקרנות בקטגוריה
1.22%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות
השוואת 40 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪209 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.81% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסAll-Bond כללי
שווי נכסים (מקום 22 מבין 40 הקרנות בקטגוריה)₪209 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.78%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.81%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.99%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.83%.
ביצועים
1Y+6.99%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.5 18'
5.6 19'
0.7 20'
5.7 21'
-7.5 22'
8.6 23'
8.7 24'
8.5 25'
4.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | -0.0 | -1.4 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | -0.8 | 0.8 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.6 | 0.7 | -1.1 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.9 | 1.3 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.8 |
| 2023'23 | 1.6 | -1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | -1.6 | 2.8 | 1.7 |
| 2022'22 | -1.6 | -0.6 | 0.5 | -1.3 | -2.0 | -0.5 | 1.9 | -0.9 | -2.0 | -0.3 | -0.0 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.1%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.36% | |
| 02 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.90% | |
| 03 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 3.52% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.30% | |
| 05 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.87% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 2.84% | |
| 07 | הראל סל תלבונד ש50 HRL.F300 | 2.80% | |
| 08 | איביאי סל תלבונד60 IBI.F14 | 2.79% | |
| 09 | MTFסל תלבונד שקל50 MTF.F15 | 2.57% | |
| 10 | תכלית סל תלבונד60 TCH.F27 | 2.31% |
10 החזקות גדולות מתוך 195 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני35.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ32.0%
קרנות30.6%
מניות2.1%
פיקדונות ומזומן0.1%
חשיפה למט"ח6.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 39 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות, 27 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.48%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.49%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.07%
עלות 0.38% · ₪71 מיליון זולה ב-0.43%
אנליסט 15/85 +8.51%
עלות 0.48% · ₪29 מיליון זולה ב-0.33%
הראל 15/85 +7.02%
עלות 0.62% · ₪171 מיליון זולה ב-0.19%
מיטב 15/85 מודל ESG +8.72%
עלות 0.68% · ₪13 מיליון זולה ב-0.13%
איילון תיק 15/85 +7.46%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.78% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.81% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5125737. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.