אילים אג"ח מדינה + 10%
קרן נאמנות · אילים
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 226.03
210.65 227.41
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.47% היקרה 0.72%
מיקום בין 19 הקרנות בקטגוריה · 18 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.30%
מתחילת השנה +2.98% 3 שנים +21.88% 5 שנים +20.77%
שווי נכסים
₪686 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 19 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.23 מיליארד
מנהל הקרן: אילים · פועלת מאז 2005
מה זו הקרן?
אילים אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות אקטיבית של אילים, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2005, מנהלת נכסים בהיקף ₪686 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאילים
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2005
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.30%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.10%.
ביצועים
1Y+7.30%
אילים אג"ח מדינה + 10%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 1.0 15'
3.2 16'
1.7 17'
-3.0 18'
5.6 19'
1.4 20'
5.6 21'
-6.1 22'
4.8 23'
6.6 24'
9.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.1 | 0.1 | -1.1 | 1.7 | 1.5 | -0.2 | -0.8 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.8 | -1.2 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | -0.7 | -1.5 | 2.2 | 1.0 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.9 | 0.3 | -0.5 | -1.6 | -0.2 | 1.0 | -0.7 | -1.5 | 0.3 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.6 | -0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.1%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות הוא 0.62%, והזולה שבהן גובה 0.47% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ78.4%
אג"ח קונצרני11.4%
קרנות6.2%
מניות4.1%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 12.01% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 11.75% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 7.49% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 6.14% | |
| 05 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 4.95% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 4.34% | |
| 07 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 4.12% | |
| 08 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 3.80% | |
| 09 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 3.66% | |
| 10 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 243 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 18 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מגדל אג"ח מדינה ומניות עד 10% +6.58%
עלות 0.47% · ₪342 מיליון זולה ב-0.25%
הראל מדינה + 10% +7.27%
עלות 0.47% · ₪19 מיליון זולה ב-0.25%
מגדל אג"ח מדינה+10% +6.98%
עלות 0.53% · ₪71 מיליון זולה ב-0.19%
תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5% +5.50%
עלות 0.58% · ₪115 מיליון זולה ב-0.14%
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% +7.10%
עלות 0.59% · ₪68 מיליון זולה ב-0.13%
איילון מדינה + 10% +7.20%
עלות 0.60% · ₪26 מיליון זולה ב-0.12%
לכל 19 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אילים אג"ח מדינה + 10%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של אילים אג"ח מדינה + 10%?
מספר הקרן הוא 5105382. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.