איילון 15/85
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 186.73
173.05 188.78
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.69%
0.65% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.91%
מתחילת השנה +3.37% 3 שנים +29.89% 5 שנים +29.44%
שווי נכסים
₪21 מיליון
מקום 39 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2004
מה זו הקרן?
איילון 15/85 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2004, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2004
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.91%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+7.91%
איילון 15/85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.2 15'
0.4 16'
4.1 17'
-3.3 18'
6.4 19'
-0.1 20'
8.2 21'
-11.2 22'
11.5 23'
10.8 24'
9.1 25'
3.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | -0.1 | -0.7 | 2.1 | 1.4 | -1.2 | -0.4 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 1.0 | 0.6 | -2.5 | 1.3 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | -0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | 1.3 |
| 2023'23 | 3.6 | -3.2 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | -1.2 | -2.2 | 4.5 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.8 | -1.6 | -0.5 | -1.4 | -3.0 | 0.1 | 1.4 | -0.8 | -2.2 | -0.0 | -0.6 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.8 | 0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.2%.
כמה היא עולה?
0.69% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪69 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.69%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני67.3%
אג"ח ממשלתי ומק"מ14.5%
קרנות10.4%
מניות7.4%
פיקדונות ומזומן0.3%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 9.37% | |
| 02 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.11% | |
| 03 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 2.36% | |
| 04 | תכלית סל תלבונד שקלי50 TCH.F158 | 1.96% | |
| 05 | קסם ETF תא35 KSM.F59 | 1.88% | |
| 06 | תכלית סל תא35 TCH.F1 | 1.83% | |
| 07 | הראל סל תא35 HRL.F7 | 1.81% | |
| 08 | לאומי אגח סד186 ' LUM.B186 | 1.29% | |
| 09 | מגדל הון אגח יז MGDF.B17 | 1.07% | |
| 10 | וילאר אגח יא VILR.B11 | 1.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 150 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.37%גדולה פי 2
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 4
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.21%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 8
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.01%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון 15/85?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון 15/85?
מספר הקרן הוא 5103809. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.