איילון תיק 15/85
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 135.41
125.16 137.01
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.69%
0.65% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.19%
מתחילת השנה +3.34% 3 שנים +25.86% 5 שנים +27.35%
שווי נכסים
₪27 מיליון
מקום 36 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2017
מה זו הקרן?
איילון תיק 15/85 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2017, מנהלת נכסים בהיקף ₪27 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.69% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2017
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.19%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+8.19%
איילון תיק 15/85
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -1.9 18'
6.2 19'
-1.6 20'
6.8 21'
-6.6 22'
6.3 23'
10.0 24'
9.5 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.7 | 0.2 | -0.8 | 2.1 | 1.2 | -0.9 | -0.0 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.7 | -1.6 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 1.0 |
| 2024'24 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
| 2023'23 | 1.6 | -2.1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | -0.4 | -4.2 | 3.0 | 2.3 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.9 | 0.2 | -0.4 | -2.4 | -0.4 | 1.8 | -0.2 | -2.1 | 0.0 | -0.3 | -1.0 |
| 2021'21 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -7.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.6%.
כמה היא עולה?
0.69% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪69 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.65%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.69%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני74.2%
מניות11.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.3%
קרנות5.9%
פיקדונות ומזומן1.1%
חשיפה למט"ח1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 5.80% | |
| 02 | ישראל קנדה אגח ט ISCN.B9 | 1.99% | |
| 03 | ג'י סיטי אגח טז GCT.B16 | 1.59% | |
| 04 | ריט 1 אגח ח RIT1.B8 | 1.54% | |
| 05 | נכסים ובנין אגח יג PTBL.B13 | 1.52% | |
| 06 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 1.48% | |
| 07 | כלל הון אגח טו CLLC.B15 | 1.47% | |
| 08 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 1.43% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יז ALHE.B17 | 1.39% | |
| 10 | שיכון ובינוי אגח11 SKBN.B11 | 1.37% |
10 החזקות גדולות מתוך 195 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.37%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.31%גדולה פי 3
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.21%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.07%גדולה פי 6
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.01%
איילון 15/85 +7.91%
עלות 0.69% · ₪21 מיליון
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון תיק 15/85?
דמי הניהול הם 0.65% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.69% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון תיק 15/85?
מספר הקרן הוא 5126289. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.