איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 130.20
121.47 130.63
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.22%
מיקום בין 40 הקרנות בקטגוריה · 7 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.19%
מתחילת השנה +3.63% 3 שנים +22.71% 5 שנים +23.75%
שווי נכסים
₪63 מיליון
מקום 30 בגודלה מבין 40 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.06 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪63 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2016
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.19%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +7.71%.
ביצועים
1Y+7.19%
איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.5 17'
-1.6 18'
4.4 19'
-7.1 20'
4.6 21'
-4.6 22'
7.2 23'
7.6 24'
7.4 25'
3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.2 | -1.3 | 2.2 | 1.5 | 0.0 | -0.6 | 0.7 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.4 | -1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | -0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 0.8 |
| 2023'23 | 0.8 | -0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.8 | -1.0 | 2.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.3 | -0.3 | 0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | 1.0 | -0.7 | -1.3 | 0.3 | -0.2 | -0.6 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -5.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 4.6%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות הוא 0.79%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני62.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ20.4%
קרנות7.9%
מניות7.7%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח5.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 8.78% | |
| 02 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 3.74% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 3.12% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 1.92% | |
| 05 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 1.91% | |
| 06 | מור סל S&P500 ממ MORE.S2 | 1.47% | |
| 07 | ריט 1 אגח ח RIT1.B8 | 1.40% | |
| 08 | דיסק מנ אגח יח DSMN.B18 | 1.35% | |
| 09 | מניבים ריט אגח ד MNRT.B4 | 1.34% | |
| 10 | תכלית סל SP500 ממ TCH.F11 | 1.26% |
10 החזקות גדולות מתוך 207 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 7 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שנהב אג"ח +4.83%
עלות 0.32% · ₪40 מיליון זולה ב-0.40%
מיטב תיק אג"ח + 15% +8.94%
עלות 0.38% · ₪73 מיליון זולה ב-0.34%
אנליסט 15/85 +9.19%
עלות 0.48% · ₪27 מיליון זולה ב-0.24%
הראל 15/85 +7.96%
עלות 0.62% · ₪170 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
מיטב 15/85 מודל ESG +9.34%
עלות 0.68% · ₪11 מיליון זולה ב-0.04%
איילון תיק 15/85 +8.19%
עלות 0.69% · ₪27 מיליון זולה ב-0.03%
לכל 40 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 15% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5122791. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.