איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
124.36 +0.00%
טווח 52 שבועות
124.64
119.25
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.55% מול הקרנות בקטגוריה
1.14%
0
קטגוריה
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים
השוואת 17 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - חברות והמרה - חברות והמרה ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2010, מנהלת נכסים בהיקף ₪35 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.55% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל בונד-צמודות 1-3
שווי נכסים (מקום 15 מבין 17 הקרנות בקטגוריה)₪35 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.52%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.55%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.29%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.36%.
ביצועים
1Y+4.29%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.6 15'
2.8 16'
1.2 17'
-1.0 18'
2.6 19'
-1.8 20'
2.4 21'
-1.9 22'
4.6 23'
4.5 24'
4.8 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | -0.0 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.1 | -0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | -0.0 | -0.2 | 1.7 | 0.6 |
| 2022'22 | -0.6 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.0 |
| 2021'21 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.66% | |
| 02 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 2.47% | |
| 03 | בינל הנפקות אגח יג INIS.B13 | 2.37% | |
| 04 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 2.30% | |
| 05 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 2.17% | |
| 06 | שופרסל אגח ה SAE.B5 | 2.12% | |
| 07 | אלביט מערכות אגח ב ESLT.B2 | 2.07% | |
| 08 | חשמל אגח27 ELEC.B27 | 2.03% | |
| 09 | בינל הנפקות אגח יד INIS.B14 | 1.92% | |
| 10 | פועלים אגח102 POL.B102 | 1.87% |
10 החזקות גדולות מתוך 147 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני98.5%
פיקדונות ומזומן1.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 16 קרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי +4.08%
עלות 0.53% · ₪49 מיליון זולה ב-0.02%
מגדל (A0) עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +3.96%
עלות 0.53% · ₪29 מיליון זולה ב-0.02%
אי.בי.אי. מדורגות A ומעלה +4.26%
עלות 0.53% · ₪2 מיליון זולה ב-0.02%
מיטב עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי +4.15%
עלות 0.55% · ₪268 מיליון גדולה פי 8
קסם אקטיב עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי +4.21%
עלות 0.56% · ₪81 מיליון גדולה פי 2
הראל קונצרני AA ומעלה +4.73%
עלות 0.63% · ₪38 מיליון
לכל 17 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי?
דמי הניהול הם 0.52% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.55% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי?
מספר הקרן הוא 5115464. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.