איילון מדינה + 20%
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
168.70 +0.00%
טווח 52 שבועות
171.09
157.45
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.72% מול הקרנות בקטגוריה
0.79%
0
קטגוריה
אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות
השוואת 12 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪21 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-כללי
שווי נכסים (מקום 10 מבין 12 הקרנות בקטגוריה)₪21 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.72%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.34%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.99%.
ביצועים
1Y+7.34%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון מדינה + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.5 15'
2.5 16'
7.1 17'
-4.5 18'
8.1 19'
1.0 20'
6.9 21'
-8.9 22'
4.5 23'
6.6 24'
9.8 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 0.7 | -1.5 | 2.2 | 1.5 | -1.3 | -0.3 | 0.5 | -0.3 | |||
| 2025'25 | 0.9 | 0.5 | -1.3 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | -0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | 2.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.9 | 0.0 | -0.8 | -2.3 | -0.7 | 1.5 | -0.8 | -2.3 | 0.3 | -0.4 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.9 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.9%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 13.81% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 12.00% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 11.21% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 8.90% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 5.63% | |
| 06 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.05% | |
| 07 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 4.51% | |
| 08 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.00% | |
| 09 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 3.12% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 85 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.7%
מניות15.6%
קרנות3.6%
פיקדונות ומזומן3.4%
אג"ח קונצרני1.6%
חשיפה למט"ח2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 11 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות, 9 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מדינה + 20% +9.69%
עלות 0.53% · ₪210 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 10
ילין לפידות מדינה + 20% +7.79%
עלות 0.58% · ₪40 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
מגדל אג"ח מדינה + 15% +6.86%
עלות 0.61% · ₪9 מיליון זולה ב-0.11%
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.10%
סיגמא מדינה + 20% +8.52%
עלות 0.63% · ₪1.36 מיליארד זולה ב-0.09%גדולה פי 64
אי.בי.אי. מדינה + 20% +7.37%
עלות 0.64% · ₪23 מיליון זולה ב-0.08%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון מדינה + 20%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון מדינה + 20%?
מספר הקרן הוא 5112941. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.