איילון מדינה + 20%
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 168.44
156.02 171.09
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.72%
0.69% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 0.79%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.96%
מתחילת השנה +3.30% 3 שנים +23.39% 5 שנים +18.56%
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 10 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
איילון מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.72% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.96%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.04%.
ביצועים
1Y+7.96%
איילון מדינה + 20%
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.5 15'
2.5 16'
7.1 17'
-4.5 18'
8.1 19'
1.0 20'
6.9 21'
-8.9 22'
4.5 23'
6.6 24'
9.8 25'
3.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 2.0 | 0.7 | -1.5 | 2.2 | 1.5 | -1.3 | -0.3 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.9 | 0.5 | -1.3 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.8 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | -0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.9 |
| 2023'23 | 0.7 | -1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | -0.7 | -1.4 | 2.3 | 1.3 |
| 2022'22 | -1.5 | -0.9 | 0.0 | -0.8 | -2.3 | -0.7 | 1.5 | -0.8 | -2.3 | 0.3 | -0.4 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.9 | -0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 0.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -10.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 8.9%.
כמה היא עולה?
0.72% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪72 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.69%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.72%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ77.7%
מניות15.6%
קרנות3.6%
פיקדונות ומזומן3.4%
אג"ח קונצרני1.6%
חשיפה למט"ח2.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 13.81% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 12.00% | |
| 03 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 11.21% | |
| 04 | ממשלתית שקלית01/42 5.5% GOI0142 | 8.90% | |
| 05 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 5.63% | |
| 06 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 5.05% | |
| 07 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 4.51% | |
| 08 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 4.00% | |
| 09 | ממשל שקלית0327 GOI0327 | 3.12% | |
| 10 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.96% |
10 החזקות גדולות מתוך 85 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מדינה + 20% +10.15%
עלות 0.53% · ₪170 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 8
ילין לפידות מדינה + 20% +8.43%
עלות 0.58% · ₪32 מיליון זולה ב-0.14%
מגדל אג"ח מדינה + 15% +7.13%
עלות 0.61% · ₪9 מיליון זולה ב-0.11%
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.10%
סיגמא מדינה + 20% +9.36%
עלות 0.63% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.09%גדולה פי 61
אי.בי.אי. מדינה + 20% —
עלות 0.64% · ₪22 מיליון זולה ב-0.08%
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון מדינה + 20%?
דמי הניהול הם 0.69% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.72% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון מדינה + 20%?
מספר הקרן הוא 5112941. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.