איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
קרן נאמנות
מחיר · 24/09
114.61 +0.00%
טווח 52 שבועות
114.73
110.36
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.63% מול הקרנות בקטגוריה
0.82%
0
קטגוריה
אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה)
השוואת 15 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪290 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond צמוד
שווי נכסים (מקום 3 מבין 15 הקרנות בקטגוריה)₪290 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.63%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.75%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.10%.
ביצועים
1Y+3.75%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.5 24'
4.5 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2023'23 | -0.5 | -1.6 | 2.9 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.4%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 4.81% | |
| 02 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 4.80% | |
| 03 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 4.80% | |
| 04 | מליסרון אגח יח MLSR.B18 | 4.79% | |
| 05 | רבוע נדלן אגח ח BLSR.B8 | 4.75% | |
| 06 | מבנה אגח כד MVNE.B24 | 4.72% | |
| 07 | אלרוב נדלן אג"ח ו ALRP.B6 | 4.38% | |
| 08 | אמות אגח ד AMOT.B4 | 4.36% | |
| 09 | ישרס אגח טו ISRS.B15 | 4.32% | |
| 10 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 4.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני98.4%
פיקדונות ומזומן1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 14 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה), 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +4.76%
עלות 0.28% · ₪69 מיליון זולה ב-0.35%
אנליסט סולידית +4.04%
עלות 0.51% · ₪7 מיליון זולה ב-0.13%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.23%
עלות 0.53% · ₪160 מיליון זולה ב-0.10%
אנליסט סולידית LV +4.40%
עלות 0.53% · ₪41 מיליון זולה ב-0.10%
מגדל אג"ח ישראל סולידית +3.82%
עלות 0.63% · ₪7 מיליון
איילון אג"ח שקלי לפדיון עד 06/2028 +4.10%
עלות 0.63% · ₪35 מיליון
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028?
מספר הקרן הוא 5137286. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.