איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 114.05
109.40 114.13
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.28% היקרה 0.82%
מיקום בין 15 הקרנות בקטגוריה · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.25%
מתחילת השנה +2.74%
שווי נכסים
₪293 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 15 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪698 מיליון
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2023
מה זו הקרן?
איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - ללא מניות. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪293 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond צמוד
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2023
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.25%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +4.91%.
ביצועים
1Y+4.25%
איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.5 24'
4.5 25'
2.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | -0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | -0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 2023'23 | -0.5 | -1.6 | 2.9 | 0.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.4%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.28% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני98.4%
פיקדונות ומזומן1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מזרחי טפחות הנפק אגח62 MZIS.B62 | 4.81% | |
| 02 | עזריאלי אגח ה AZRL.B5 | 4.80% | |
| 03 | לאומי אגח182 LUM.B182 | 4.80% | |
| 04 | מליסרון אגח יח MLSR.B18 | 4.79% | |
| 05 | רבוע נדלן אגח ח BLSR.B8 | 4.75% | |
| 06 | מבנה אגח כד MVNE.B24 | 4.72% | |
| 07 | אלרוב נדלן אג"ח ו ALRP.B6 | 4.38% | |
| 08 | אמות אגח ד AMOT.B4 | 4.36% | |
| 09 | ישרס אגח טו ISRS.B15 | 4.32% | |
| 10 | אמות אגח ו AMOT.B6 | 4.08% |
10 החזקות גדולות מתוך 43 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 4 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל שהם אג"ח סולידי ללא מניות +5.34%
עלות 0.28% · ₪68 מיליון זולה ב-0.35%
אנליסט סולידית +5.31%
עלות 0.51% · ₪6 מיליון זולה ב-0.13%
הראל תיק אג"ח סולידי עד שלוש שנים +4.71%
עלות 0.53% · ₪180 מיליון זולה ב-0.10%
אנליסט סולידית LV +5.08%
עלות 0.53% · ₪40 מיליון זולה ב-0.10%
קסם אקטיב AA ומעלה ו/או מדינה +5.38%
עלות 0.63% · ₪126 מיליון
מגדל אג"ח ישראל סולידית +4.65%
עלות 0.63% · ₪6 מיליון
לכל 15 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ בדירוג גבוה בלבד (AA ומעלה ו/ או מדינה) ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028?
מספר הקרן הוא 5137286. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.