אי.בי.אי. סל MSCI AC World
קרן סל · איביאי · עוקבת אחרי MSCI AC WORLD INDEX
שינוי יומי · 06/08
+0.05%
מחיר סגירה 4,038.00
3561.00 4038.00
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.97%
0.80% ניהול + 0.15% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.20% היקרה 1.33%
מיקום בין 8 הקרנות המקבילות · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.37%
מתחילת השנה +6.66% 3 שנים +40.40% 5 שנים +54.65%
שווי נכסים
₪611 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 8 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪3.88 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. סל MSCI AC World היא קרן סל עוקבת מדד של איביאי, העוקבת אחרי מדד MSCI AC WORLD INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪611 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.97% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבMSCI AC WORLD INDEX - NTR
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+9.37%
אי.בי.אי. סל MSCI AC World
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 15.8 19'
8.1 20'
14.7 21'
-9.3 22'
26.6 23'
17.8 24'
6.3 25'
6.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -1.0 | 2.4 | -6.5 | 2.7 | -0.1 | 6.6 | 2.1 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | -1.2 | -1.1 | -1.6 | 2.9 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | -0.4 | -0.6 |
| 2024'24 | 1.2 | 1.4 | 6.7 | -0.8 | 1.9 | 4.3 | 1.3 | -0.3 | 3.4 | -1.7 | 1.4 | -1.8 |
| 2023'23 | 5.2 | 3.6 | -0.5 | 3.6 | 1.8 | 3.7 | 4.2 | 1.1 | -4.0 | 1.6 | 1.0 | 2.8 |
| 2022'22 | -4.4 | -0.5 | 3.0 | -4.7 | -4.2 | -1.3 | 2.4 | -2.0 | -4.0 | 0.8 | 7.1 | -1.0 |
| 2021'21 | 2.2 | 3.6 | -0.2 | 5.2 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | -3.0 | 2.0 | -1.3 | 1.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -17.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 9.3%.
כמה היא עולה?
0.97% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪97 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.15%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.97%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.75%, והזולה שבהן גובה 0.20% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ53.2%
אג"ח קונצרני25.7%
פיקדונות ומזומן22.4%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_040925_334_90_ND_2_Y_1_12_01 NDUEACWF | 95.94% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 11.90% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 11.59% | |
| 04 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.27% | |
| 05 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 8.08% | |
| 06 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 7.39% | |
| 07 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.60% | |
| 08 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 6.60% | |
| 09 | F_290426_189_189_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.37% | |
| 10 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 5.21% |
10 החזקות גדולות מתוך 121 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 5 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
iShares MSCI ACWI UCITS +8.39%
עלות 0.20% · ₪3.88 מיליארד זולה ב-0.77%גדולה פי 6קרן זרה
אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World +9.22%
עלות 0.32% · ₪77 מיליון זולה ב-0.65%
MTF סל MSCI AC World +9.07%
עלות 0.50% · ₪292 מיליון זולה ב-0.47%
קסם KTF MSCI AC World +9.21%
עלות 0.63% · ₪169 מיליון זולה ב-0.34%
הראל סל MSCI AC World +8.35%
עלות 0.87% · ₪257 מיליון זולה ב-0.10%
קסם MSCI AC World ETF +8.81%
עלות 1.28% · ₪165 מיליון
לכל 24 הקרנות על מדד MSCI AC WORLD INDEX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. סל MSCI AC World?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.15% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.97% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. סל MSCI AC World?
מספר הקרן הוא 1149772. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. סל MSCI AC World מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו אי.בי.אי. מחקה MSCI AC World היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.97% מול 0.32%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.