אי.בי.אי. (!) נוגה 25/75
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 4,534.38
4179.34 4627.35
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.94%
0.89% ניהול + 0.05% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.90%
מיקום בין 21 הקרנות בקטגוריה · 17 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.50%
מתחילת השנה +3.20% 3 שנים +35.70% 5 שנים +37.72%
שווי נכסים
₪100 מיליון
מקום 13 בגודלה מבין 21 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.65 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2000
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. (!) נוגה 25/75 היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות. הקרן פועלת משנת 2000, מנהלת נכסים בהיקף ₪100 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.94% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2000
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.50%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +9.21%.
ביצועים
1Y+8.50%
אי.בי.אי. (!) נוגה 25/75
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.2 15'
3.0 16'
7.5 17'
-6.8 18'
10.5 19'
0.7 20'
11.3 21'
-7.9 22'
7.9 23'
12.6 24'
13.8 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.8 | -0.2 | -0.7 | 2.9 | 1.5 | -1.1 | -0.8 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.6 | 1.0 | -1.1 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 1.4 |
| 2024'24 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | -0.0 | -0.7 | -2.3 | 3.2 | 2.4 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.5 | 0.1 | -0.7 | -2.6 | -0.4 | 1.5 | -0.7 | -2.6 | 0.3 | -0.1 | -1.6 |
| 2021'21 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | -0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.9%.
כמה היא עולה?
0.94% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪94 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.05%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.94%
להשוואה: חציון העלות ב-21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני59.9%
מניות21.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ17.5%
קרנות2.1%
פיקדונות ומזומן-0.8%
חשיפה למט"ח6.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 7.00% | |
| 02 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.56% | |
| 03 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 1.70% | |
| 04 | ספנסר אגח ז SPNR.B7 | 1.49% | |
| 05 | אוריין אגח ג ORIN.B3 | 1.41% | |
| 06 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 1.41% | |
| 07 | פרשקובסקי אגח יז PRSK.B17 | 1.31% | |
| 08 | ממשלתית שקלית04/32 1.3% GOI0432 | 1.30% | |
| 09 | אנקור פרופ אגח ה ENCR.B5 | 1.18% | |
| 10 | מליסרון אגח כא MLSR.B21 | 1.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 225 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 17 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל 25/75 +9.40%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.41%
קסם אקטיב 25/75 +10.00%
עלות 0.62% · ₪39 מיליון זולה ב-0.32%
מיטב 25/75 +13.43%
עלות 0.62% · ₪1.14 מיליארד זולה ב-0.32%גדולה פי 11
סיגמא 25/75 +9.14%
עלות 0.63% · ₪55 מיליון זולה ב-0.31%
פסטרנק שהם 25/75 +8.23%
עלות 0.63% · ₪15 מיליון זולה ב-0.31%
הראל ישראל 25/75 +13.77%
עלות 0.67% · ₪1.65 מיליארד זולה ב-0.27%גדולה פי 17
לכל 21 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 25% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. (!) נוגה 25/75?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.05%. העלות הכוללת: 0.94% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. (!) נוגה 25/75?
מספר הקרן הוא 5126479. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.