אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Solactive -B-BRE US REIT INDEX
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 152.29
135.41 162.42
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.83%
0.80% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.92%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.37%
מתחילת השנה +9.80% 3 שנים +0.01% 5 שנים -22.60%
שווי נכסים
₪12 מיליון
מקום 7 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪353 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2016
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Solactive -B-BRE US REIT INDEX במונחי תשואה נטו (NTR) וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2016, מנהלת נכסים בהיקף ₪12 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.83% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.37%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.37%
אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית -8.4 17'
-3.8 18'
23.9 19'
17.3 20'
30.4 21'
-27.0 22'
8.1 23'
-7.6 24'
-8.8 25'
9.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | 6.9 | -6.0 | 2.2 | -4.3 | 9.8 | 5.9 | -4.6 | ||||
| 2025'25 | -0.8 | 1.7 | 2.9 | -4.0 | 4.1 | -4.9 | -0.7 | 3.6 | -1.5 | -6.6 | 1.7 | -4.0 |
| 2024'24 | -5.3 | -4.0 | 6.9 | -1.8 | -4.7 | 1.5 | 7.8 | 1.9 | 3.5 | -5.6 | 0.4 | -7.1 |
| 2023'23 | 11.1 | -2.4 | -14.6 | -2.2 | -3.6 | 7.5 | 6.2 | -0.8 | -4.7 | -1.0 | 1.0 | 14.6 |
| 2022'22 | -8.0 | -2.9 | 7.8 | -0.3 | -9.0 | -5.3 | 7.0 | -8.9 | -12.3 | 6.2 | 3.9 | -6.6 |
| 2021'21 | 10.3 | 0.6 | -0.5 | 3.0 | 0.9 | 4.6 | 2.7 | 2.0 | -6.4 | 0.5 | 1.7 | 8.4 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -37.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 27.0%.
כמה היא עולה?
0.83% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪83 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.83%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.4%
אג"ח ממשלתי ומק"מ67.0%
פיקדונות ומזומן20.3%
אג"ח קונצרני16.0%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_160326_85_90_ND_1_Y_1_12_01 SOBBNTR | 100.27% | |
| 02 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 19.50% | |
| 03 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 14.96% | |
| 04 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.97% | |
| 05 | F_070126_294_294_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 9.97% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 9.77% | |
| 07 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 9.21% | |
| 08 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 8.09% | |
| 09 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.83% | |
| 10 | F_210126_336_336_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.93% |
10 החזקות גדולות מתוך 69 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Homebuilders ETF -11.53%
עלות 0.63% · ₪135 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 11
מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב +16.01%
עלות 0.82% · ₪353 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 28
תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics +10.38%
עלות 0.83% · ₪31 מיליון גדולה פי 2
תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics +9.10%
עלות 0.83% · ₪70 מיליון גדולה פי 6
MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות +13.25%
עלות 0.83% · ₪71 מיליון גדולה פי 6
אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate -3.38%
עלות 0.92% · ₪147 מיליון גדולה פי 12
לכל 7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT?
דמי הניהול הם 0.80% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.83% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT?
מספר הקרן הוא 5122692. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.