אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR
מחיר · 23/09
2,570.33 +0.00%
טווח 52 שבועות
2691.27
2570.33
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.62% מול הקרנות בקטגוריה
0.62%
0
מדד עוקב
iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30
השוואת 8 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.62% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 39 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
שווי נכסים (מקום 4 מבין 4 הקרנות בקטגוריה)₪9 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.62%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -2.73%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y-2.73%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.6 23'
1.4 24'
7.0 25'
-3.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 0.9 | -2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | -1.1 | -0.0 | -2.0 | |||
| 2025'25 | 0.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | -0.1 |
| 2024'24 | 0.2 | -1.2 | 0.9 | -1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | -2.2 | 0.5 | -1.0 |
| 2023'23 | 3.2 | -2.8 | 2.1 | 0.8 | -1.0 | -0.3 | 0.8 | -0.8 | -2.2 | -1.4 | 4.4 | 3.1 |
| 2022'22 | 0.3 | -2.9 | 2.3 | -2.8 | -5.2 | -1.3 | 4.0 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -12.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 USDILS | -95.61% | |
| 02 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 JPM 5.35 | 6.20% | |
| 03 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 GS 5.065 0 | 5.90% | |
| 04 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 WFC 5.557 | 5.85% | |
| 05 | MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 MS 5.073 0 | 5.23% | |
| 06 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C 4.412 31 | 4.99% | |
| 07 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 BAC 5.045 | 4.94% | |
| 08 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 VZ 4.329 0 | 3.52% | |
| 09 | PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 PNC 5.582 | 3.44% | |
| 10 | SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 SOCGEN 6.6 | 3.40% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני96.9%
פיקדונות ומזומן1.4%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 3 קרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח -1.85%
עלות 0.18% · ₪171 מיליון אותו מדדזולה ב-0.44%גדולה פי 18
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח -2.06%
עלות 0.28% · ₪400 מיליון אותו מדדזולה ב-0.34%גדולה פי 43
אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח +0.71%
עלות 0.32% · ₪76 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 8
לכל 4 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.62% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5135306. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות אי.בי.אי. סל iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 (מספר 1147966) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.22%.