קסם KTF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · קסם · עוקבת אחרי IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,766.47
2718.77 2820.36
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.18%
0.15% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.62%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+1.75%
מתחילת השנה -0.86%
שווי נכסים
₪171 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: קסם · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
קסם KTF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של קסם, העוקבת אחרי מדד IBOXX USD LIQUID INVESTMENT GRADE TOP 30 INDEX - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪171 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.18% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 38 החזקות בדיווח האחרון.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +1.75%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+1.75%
קסם KTF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 7.6 25'
-0.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | 0.9 | -1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | -1.0 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | -0.0 |
| 2024'24 | -1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | -2.1 | 0.5 | -0.8 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.7%.
כמה היא עולה?
0.18% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪18 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.18%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח הוא 0.30%, והזולה שבהן גובה 0.18%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני99.6%
פיקדונות ומזומן-3.4%
חשיפה למט"ח0.2%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 USDILS | -93.04% | |
| 02 | JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 JPM | 6.35% | |
| 03 | GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 GS | 6.04% | |
| 04 | WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 WFC | 6.01% | |
| 05 | MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 MS | 5.38% | |
| 06 | CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 C | 5.37% | |
| 07 | BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 BAC | 5.06% | |
| 08 | IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 IBM | 4.36% | |
| 09 | VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 VZ | 3.68% | |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 HSBC | 3.60% |
10 החזקות גדולות מתוך 38 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 4 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח.
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח +1.61%
עלות 0.28% · ₪413 מיליון אותו מדדגדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח +2.62%
עלות 0.32% · ₪76 מיליון
אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח +1.02%
עלות 0.62% · ₪10 מיליון אותו מדד
לכל 4 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם KTF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.15% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.18% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם KTF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5138250. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לגרסה החשופה למט"ח?
קרן זו מנוטרלת מט"ח - שער המטבע כמעט שאינו משפיע על התשואה השקלית. לקרן האחות קסם iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 KTF (מספר 5118179) אין גידור מטבע, והעלות הכוללת בה 0.28%.