אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 - GTR
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,255.73
1223.72 1256.54
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.32%
0.30% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.18% היקרה 0.62%
מיקום בין 4 הקרנות בקטגוריה · 2 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.62%
מתחילת השנה +0.71% 3 שנים +11.33%
שווי נכסים
₪76 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 4 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪413 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 - GTR, עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪76 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.62%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+2.62%
אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 3.3 23'
2.6 24'
5.1 25'
0.7 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.5 | -0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| 2024'24 | 0.3 | -0.5 | 0.4 | -0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | -0.8 | 0.2 | -0.1 |
| 2023'23 | 1.0 | -1.4 | 0.9 | 0.5 | -0.5 | -0.2 | 0.6 | -0.0 | -0.6 | 0.1 | 1.6 | 1.2 |
| 2022'22 | -1.6 | -1.1 | 0.4 | -1.4 | 1.0 | -1.3 | -2.1 | -0.5 | 1.5 | -0.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%.
כמה היא עולה?
0.32% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪32 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.30%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.32%
להשוואה: חציון העלות ב-4 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח הוא 0.30%, והזולה שבהן גובה 0.18% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני125.6%
אג"ח ממשלתי ומק"מ51.7%
פיקדונות ומזומן19.1%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_210526_364_90_ND_1_Y_1_12_01 IBXXSIG1 | 96.43% | |
| 02 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.94% | |
| 03 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 10.63% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.00% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 6.90% | |
| 06 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 6.38% | |
| 07 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 4.80% | |
| 08 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 4.54% | |
| 09 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 4.05% | |
| 10 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 3.25% |
10 החזקות גדולות מתוך 78 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 2 קרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם KTF iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח +1.75%
עלות 0.18% · ₪171 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 2
MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח +1.61%
עלות 0.28% · ₪413 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 5
אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח +1.02%
עלות 0.62% · ₪10 מיליון
לכל 4 הקרנות בקטגוריית חברות והמרה מנוטרלת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.30% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade 0-5 Years מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5134895. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.