אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי Dow Jones U.S. Real Estate Index
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 1,176.72
1078.48 1258.43
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.92%
0.80% ניהול + 0.10% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.63% היקרה 0.92%
מיקום בין 7 הקרנות בקטגוריה · 6 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
-3.38%
מתחילת השנה +2.86% 3 שנים +0.75% 5 שנים -3.91%
שווי נכסים
₪147 מיליון
מקום 2 בגודלה מבין 7 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪353 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Dow Jones U.S. Real Estate Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪147 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבDow Jones U.S. Real Estate Index
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2020
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 120%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -3.38%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-3.38%
אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 32.2 21'
-15.7 22'
14.7 23'
2.4 24'
-10.8 25'
2.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.4 | 6.5 | -5.6 | 1.0 | -4.3 | 5.1 | 6.4 | -4.9 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | -5.3 | -1.9 | -3.7 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -4.3 | 2.5 | -4.5 |
| 2024'24 | -5.8 | -0.0 | 4.6 | -6.6 | 1.9 | 4.4 | 8.5 | 1.5 | 5.6 | -3.1 | 2.5 | -9.3 |
| 2023'23 | 7.3 | -0.7 | -6.2 | 3.4 | -0.6 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | -6.9 | 1.5 | 3.9 | 7.4 |
| 2022'22 | -5.7 | -4.0 | 6.0 | 5.1 | -8.9 | -2.0 | 5.2 | -7.5 | -7.7 | 2.6 | 3.9 | -2.1 |
| 2021'21 | 2.8 | 2.4 | 6.0 | 4.5 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 1.1 | -5.2 | 6.2 | -4.4 | 7.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 15.7%.
כמה היא עולה?
0.92% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪92 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.92%
להשוואה: חציון העלות ב-7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate הוא 0.83%, והזולה שבהן גובה 0.63% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.2%
אג"ח קונצרני26.3%
פיקדונות ומזומן15.5%
קרנות1.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01 DJUSRET | 98.81% | |
| 02 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.79% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.41% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.24% | |
| 05 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.14% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.81% | |
| 08 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.42% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.43% | |
| 10 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.64% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 6 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Homebuilders ETF -11.53%
עלות 0.63% · ₪135 מיליון זולה ב-0.29%
מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב +16.01%
עלות 0.82% · ₪353 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT +2.37%
עלות 0.83% · ₪12 מיליון זולה ב-0.09%
תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics +10.38%
עלות 0.83% · ₪31 מיליון זולה ב-0.09%
תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics +9.10%
עלות 0.83% · ₪70 מיליון זולה ב-0.09%
MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות +13.25%
עלות 0.83% · ₪71 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate?
מספר הקרן הוא 5131834. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.