אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate
קרן מחקה · עוקבת אחרי Dow Jones U.S. Real Estate Index
מחיר · 23/09
1,139.50 +0.00%
טווח 52 שבועות
1258.43
1078.48
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.92% מול הקרנות בקטגוריה
0.92%
0
קטגוריה
REIT & Real Estate
השוואת 7 הקרנות בקטגוריה ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד Dow Jones U.S. Real Estate Index וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪136 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבDow Jones U.S. Real Estate Index
שווי נכסים (מקום 3 מבין 7 הקרנות בקטגוריה)₪136 מיליון
מטבע בסיסUSD
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.80%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.92%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה -7.31%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y-7.31%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 32.2 21'
-15.7 22'
14.7 23'
2.4 24'
-10.8 25'
-0.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.4 | 6.5 | -5.6 | 1.0 | -4.3 | 5.1 | 6.4 | -5.0 | -3.1 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | -5.3 | -1.9 | -3.7 | 0.7 | 0.3 | -0.2 | -4.3 | 2.5 | -4.5 |
| 2024'24 | -5.8 | -0.0 | 4.6 | -6.6 | 1.9 | 4.4 | 8.5 | 1.5 | 5.6 | -3.1 | 2.5 | -9.3 |
| 2023'23 | 7.3 | -0.7 | -6.2 | 3.4 | -0.6 | 3.9 | 1.4 | 0.5 | -6.9 | 1.5 | 3.9 | 7.4 |
| 2022'22 | -5.7 | -4.0 | 6.0 | 5.1 | -8.9 | -2.0 | 5.2 | -7.5 | -7.7 | 2.6 | 3.9 | -2.1 |
| 2021'21 | 2.8 | 2.4 | 6.0 | 4.5 | 0.6 | 3.3 | 3.8 | 1.1 | -5.2 | 6.2 | -4.4 | 7.9 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -26.0%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 15.7%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_270326_367_90_ND_1_Y_1_12_01 DJUSRET | 98.81% | |
| 02 | F_070126_231_231_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.79% | |
| 03 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.41% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 10.24% | |
| 05 | F_130526_217_217_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.14% | |
| 06 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 8.58% | |
| 07 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 7.81% | |
| 08 | F_270526_7_7_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 7.42% | |
| 09 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.43% | |
| 10 | F_070126_266_266_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 5.64% |
10 החזקות גדולות מתוך 107 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות98.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ55.2%
אג"ח קונצרני26.3%
פיקדונות ומזומן15.5%
קרנות1.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות בקטגוריה?
כן. עוד 6 קרנות בקטגוריית REIT & Real Estate, 6 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
קסם S&P Homebuilders ETF -21.03%
עלות 0.63% · ₪140 מיליון זולה ב-0.29%
מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב +9.89%
עלות 0.82% · ₪349 מיליון זולה ב-0.10%גדולה פי 3
תכלית TTF INDXX US Industrial Real Estate&Logistics -0.91%
עלות 0.83% · ₪29 מיליון זולה ב-0.09%
אי.בי.אי. מחקה Solactive US REIT -5.91%
עלות 0.83% · ₪12 מיליון זולה ב-0.09%
MTF סל אינדקס REIT ארה"ב מרכזי קניות -1.19%
עלות 0.83% · ₪63 מיליון זולה ב-0.09%
תכלית סל Indxx US Industrial Real Estate & Logistics -0.15%
עלות 0.83% · ₪66 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 7 הקרנות בקטגוריית REIT & Real Estate ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate?
דמי הניהול הם 0.80%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה DJ US Real Estate?
מספר הקרן הוא 5131834. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.