אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
קרן מחקה · עוקבת אחרי DAX
מחיר · 23/09
199.70 +0.00%
טווח 52 שבועות
207.52
177.74
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.73% מול הקרנות על המדד
1.33%
0
מדד עוקב
DAX
השוואת 16 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪34 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבDAX - NTR
שווי נכסים (מקום 9 מבין 9 הקרנות על המדד)₪34 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חכן
עלויות
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.73%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.41%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+7.41%
28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 16'
12.4 17'
-20.5 18'
27.3 19'
1.4 20'
14.4 21'
-12.8 22'
18.2 23'
17.4 24'
23.1 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.5 | 4.0 | -10.5 | 6.9 | 3.1 | -0.3 | 2.5 | 2.3 | -3.1 | |||
| 2025'25 | 9.2 | 3.8 | -1.7 | 0.8 | 6.6 | -0.0 | 0.7 | -0.0 | -0.5 | 0.9 | -1.4 | 3.1 |
| 2024'24 | 1.1 | 4.6 | 4.5 | -3.4 | 2.9 | -1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | -1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 2023'23 | 7.6 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | -1.3 | 1.8 | 3.4 | -3.0 | -4.3 | -3.2 | 9.7 | 2.9 |
| 2022'22 | -3.0 | -6.2 | -0.4 | -3.3 | 2.6 | -11.2 | 3.8 | -3.4 | -7.2 | 10.9 | 8.7 | -2.6 |
| 2021'21 | -0.8 | 1.7 | 8.0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | -3.1 | 2.4 | -3.5 | 4.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.8%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04 DAX | 74.40% | |
| 02 | Micro DAX Jun26 MZSM6 | 22.45% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 13.73% | |
| 04 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 EURILS | -12.34% | |
| 05 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.59% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.09% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.13% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.90% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 5.85% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.36% |
10 החזקות גדולות מתוך 80 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.1%
אג"ח קונצרני26.4%
פיקדונות ומזומן13.0%
קרנות3.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 3 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +7.67%
עלות 0.32% · ₪183 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 5
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +7.26%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-0.41%
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +7.93%
עלות 0.33% · ₪145 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 4
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח +6.93%
עלות 0.78% · ₪80 מיליון גדולה פי 2
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח +6.75%
עלות 1.11% · ₪69 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח +8.51%
עלות 1.12% · ₪60 מיליון
לכל 16 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5121470. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.73% מול 1.12%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.