שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 207.52
177.74 207.52
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.73%
0.40% ניהול + 0.30% משתנים + 0.03% נאמנות
הזולה 0.32% היקרה 1.33%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 3 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.67%
מתחילת השנה +7.59% 3 שנים +62.49% 5 שנים +58.89%
שווי נכסים
₪34 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪198 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד DAX במונחי תשואה נטו (NTR), עם גידור מטבע (מנוטרלת מט"ח). הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪34 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.73% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+9.67%
אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.4 16'
12.4 17'
-20.5 18'
27.3 19'
1.4 20'
14.4 21'
-12.8 22'
18.2 23'
17.4 24'
23.1 25'
7.6 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -0.5 | 4.0 | -10.5 | 6.9 | 3.1 | -0.3 | 2.5 | 3.1 | ||||
| 2025'25 | 9.2 | 3.8 | -1.7 | 0.8 | 6.6 | -0.0 | 0.7 | -0.0 | -0.5 | 0.9 | -1.4 | 3.1 |
| 2024'24 | 1.1 | 4.6 | 4.5 | -3.4 | 2.9 | -1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | -1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 2023'23 | 7.6 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | -1.3 | 1.8 | 3.4 | -3.0 | -4.3 | -3.2 | 9.7 | 2.9 |
| 2022'22 | -3.0 | -6.2 | -0.4 | -3.3 | 2.6 | -11.2 | 3.8 | -3.4 | -7.2 | 10.9 | 8.7 | -2.6 |
| 2021'21 | -0.8 | 1.7 | 8.0 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | -3.1 | 2.4 | -3.5 | 4.6 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -27.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 12.8%.
כמה היא עולה?
0.73% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪73 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.40%
דמי ניהול משתנים
?0.30%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.73%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.78%, והזולה שבהן גובה 0.32% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות96.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ47.1%
אג"ח קונצרני26.4%
פיקדונות ומזומן13.0%
קרנות3.2%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
סעיף פיקדונות ומזומן מוצג נטו, אחרי קיזוז בטחונות בגין פעילות בנגזרים, ולכן הוא עשוי לצאת שלילי.
חשיפה למט"ח-0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_200326_363_90_ND_2_N_1_03_04 DAX | 74.40% | |
| 02 | Micro DAX Jun26 MZSM6 | 22.45% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 13.73% | |
| 04 | F_260526_6_6_DL_0_N_1_00_00 EURILS | -12.34% | |
| 05 | ממשלתית משתנה11/34 FRN1134 | 10.59% | |
| 06 | COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -8.09% | |
| 07 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 6.13% | |
| 08 | מלווה קצר מועד616 TR616 | 5.90% | |
| 09 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 5.85% | |
| 10 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 5.36% |
10 החזקות גדולות מתוך 80 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 3 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה Dax - מנוטרלת מט"ח +10.19%
עלות 0.32% · ₪176 מיליון זולה ב-0.41%גדולה פי 5
MTF מחקה DAX מנוטרלת מט"ח +9.72%
עלות 0.32% · ₪44 מיליון זולה ב-0.41%
קסם DAX KTF מנוטרלת מט"ח +10.40%
עלות 0.33% · ₪142 מיליון זולה ב-0.40%גדולה פי 4
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.88%
עלות 0.78% · ₪88 מיליון גדולה פי 3
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.91%
עלות 1.11% · ₪72 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח +9.21%
עלות 1.12% · ₪63 מיליון גדולה פי 2
לכל 20 הקרנות על מדד DAX ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח?
דמי הניהול הם 0.40%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.30% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.73% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח?
מספר הקרן הוא 5121470. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם אי.בי.אי. מחקה DAX מנוטרלת מט"ח מחלקת דיבידנד?
לא. הקרן עוקבת אחרי המדד במונחי תשואה נטו (NTR) - הדיבידנדים של ניירות הערך שבמדד מגולמים בשווי הקרן ולא מחולקים למחזיקים.
מה ההבדל בין הקרן לבין אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו אי.בי.אי. סל DAX מנוטרלת מט"ח היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.73% מול 1.12%.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.