אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי AA-AAA
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל בונד-שקלי AA-AAA
מחיר · 24/09
117.95 +0.00%
טווח 52 שבועות
119.34
111.94
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.22% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד-שקלי AA-AAA
השוואת 5 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי AA-AAA היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד תל בונד-שקלי AA-AAA. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪220 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 102 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבתל בונד-שקלי AA-AAA
שווי נכסים (מקום 2 מבין 5 הקרנות על המדד)₪220 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.20%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.22%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.33%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.33%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי AA-AAA
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 2.0 21'
-7.5 22'
4.9 23'
5.3 24'
7.4 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.1 | -0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | -0.6 | 0.5 | -0.6 | |||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | -0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | -0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | -0.9 | 3.1 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | 0.3 | 1.0 | -1.7 | -1.7 | 0.4 | 0.4 | -0.8 |
| 2021'21 | -0.0 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | 1.3 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 6.14% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 6.12% | |
| 03 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 4.14% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.27% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.94% | |
| 06 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 2.70% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.50% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.48% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.47% | |
| 10 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 2.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 102 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 2 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA +5.47%
עלות 0.03% · ₪243 מיליון זולה ב-0.19%
MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA +5.47%
עלות 0.03% · ₪104 מיליון זולה ב-0.19%
קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA +5.26%
עלות 0.23% · ₪194 מיליון
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA +5.57%
עלות 0.32% · ₪169 מיליון
לכל 5 הקרנות על מדד תל בונד-שקלי AA-AAA ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי AA-AAA?
דמי הניהול הם 0.20% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי AA-AAA?
מספר הקרן הוא 5130992. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.