MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA
קרן מחקה · מגדל · עוקבת אחרי תל בונד-שקלי AA-AAA
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 113.85
106.73 114.55
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.03% היקרה 0.32%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+6.67%
מתחילת השנה +3.17% 3 שנים +20.26% 5 שנים +13.84%
שווי נכסים
₪99 מיליון
מקום 5 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪225 מיליון
מנהל הקרן: מגדל · פועלת מאז 2021
מה זו הקרן?
MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA היא קרן נאמנות מחקה של מגדל, העוקבת אחרי מדד תל בונד-שקלי AA-AAA. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2021, מנהלת נכסים בהיקף ₪99 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 101 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמגדל
מדד עוקבתל בונד-שקלי AA-AAA
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2021
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.67%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+6.67%
MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.5 22'
4.8 23'
5.3 24'
7.3 25'
3.2 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.1 | -0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | -0.6 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | -0.2 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 |
| 2024'24 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | 1.1 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.4 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | -0.9 | 3.1 | 1.5 |
| 2022'22 | -1.7 | -1.3 | -0.8 | -0.7 | -1.1 | 0.3 | 0.9 | -1.7 | -1.7 | 0.4 | 0.4 | -0.8 |
| 2021'21 | 0.4 | -0.2 | -0.6 | 1.3 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -9.8%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 7.5%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.03%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח סד187 ' LUM.B187 | 6.14% | |
| 02 | פועלים אגח102 POL.B102 | 6.12% | |
| 03 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 4.14% | |
| 04 | מזרחי טפחות הנפק אגח63 MZIS.B63 | 3.27% | |
| 05 | דיסקונט מנפיקים אגח יד DSMN.B14 | 2.94% | |
| 06 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 2.70% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.50% | |
| 08 | שטראוס אגח ו' STRS.B6 | 2.48% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.47% | |
| 10 | לאומי אגח סד184 ' LUM.B184 | 2.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד.
תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA +6.67%
עלות 0.03% · ₪225 מיליון גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי AA-AAA +6.56%
עלות 0.22% · ₪221 מיליון גדולה פי 2
קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA +6.47%
עלות 0.23% · ₪193 מיליון גדולה פי 2
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA +6.60%
עלות 0.32% · ₪162 מיליון
לכל 7 הקרנות על מדד תל בונד-שקלי AA-AAA ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA?
מספר הקרן הוא 5133202. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.