קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA
קרן סל · עוקבת אחרי תל בונד-שקלי AA-AAA
מחיר · 24/09
4,620.82 -0.41%
טווח 52 שבועות
4672.40
4391.72
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.32% מול הקרנות על המדד
0.32%
0
מדד עוקב
תל בונד-שקלי AA-AAA
השוואת 5 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA היא קרן סל עוקבת מדד של קסם, העוקבת אחרי מדד תל בונד-שקלי AA-AAA. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2023, מנהלת נכסים בהיקף ₪169 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.32% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 101 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןקסם
מדד עוקבתל בונד-שקלי AA-AAA
שווי נכסים (מקום 4 מבין 5 הקרנות על המדד)₪169 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.05%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.32%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +5.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+5.57%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 5.0 24'
7.0 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.9 | -0.1 | -0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | -0.4 | 0.3 | -0.7 | |||
| 2025'25 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | 1.1 | -0.2 | 2.1 | -0.1 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
| 2024'24 | -0.4 | 0.6 | 0.2 | -0.8 | -0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 0.9 | 1.8 | 1.2 |
| 2023'23 | 3.1 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | לאומי אגח 187 לאמ.ק187 | 6.14% | |
| 02 | פועלים אגח 102 פעל.ק102 | 6.12% | |
| 03 | גב ים אגח ח גבים.ק8 | 4.14% | |
| 04 | מז טפ הנפק 63 מזהנ.ק63 | 3.27% | |
| 05 | דיסקונט מנ אגח יד דסקמ.ק14 | 2.94% | |
| 06 | בזק אגח 13 בזק.ק13 | 2.70% | |
| 07 | אלוני חץ אגח יב ALHE.B12 | 2.50% | |
| 08 | שטראוס אגח ו שטרס.ק6 | 2.48% | |
| 09 | אלוני חץ אגח יג אלחץ.ק13 | 2.47% | |
| 10 | לאומי אגח 184 לאמ.ק184 | 2.17% |
10 החזקות גדולות מתוך 101 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, 4 מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
תכלית TTF תל בונד שקלי AA-AAA +5.47%
עלות 0.03% · ₪243 מיליון זולה ב-0.29%
MTF מחקה תל בונד-שקלי AA-AAA +5.47%
עלות 0.03% · ₪104 מיליון זולה ב-0.29%
אי.בי.אי. מחקה תל בונד שקלי AA-AAA +5.33%
עלות 0.22% · ₪220 מיליון זולה ב-0.10%
קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA +5.26%
עלות 0.23% · ₪194 מיליון זולה ב-0.09%
לכל 5 הקרנות על מדד תל בונד-שקלי AA-AAA ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA?
דמי הניהול הם 0.25%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.32% בשנה.
מה מספר הקרן של קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA?
מספר הקרן הוא 1193663. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.32% מול 0.23%.