אי.בי.אי. מחקה ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60
קרן מחקה · איביאי · עוקבת אחרי ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 2,259.80
1929.53 2693.84
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.01%
0.00% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.01% היקרה 1.21%
מיקום בין 8 הקרנות בקטגוריה · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+17.12%
מתחילת השנה -3.62%
שווי נכסים
₪8 מיליון
מקום 6 בגודלה מבין 8 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪222 מיליון
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מחקה ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60 היא קרן נאמנות מחקה של איביאי, העוקבת אחרי מדד ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60 וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪8 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.01% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 155 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןאיביאי
מדד עוקבת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 120%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +17.12%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+17.12%
אי.בי.אי. מחקה ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 5.3 | -3.0 | -1.9 | 8.1 | 4.2 | -8.6 | -1.3 | -5.4 | ||||
| 2025'25 | 5.1 | 13.5 | 2.2 | 0.1 | 2.9 | 4.7 | 2.0 | 3.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -16.1%.
כמה היא עולה?
0.01% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.01%
להשוואה: חציון העלות ב-8 הקרנות בקטגוריית Small Cap & Mid הוא 0.76%, והזולה שבהן גובה 0.01%. זו הקרן הזולה ביותר בקטגוריה.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות99.9%
חשיפה למט"ח0.1%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | נופר אנרג'י NOFR | 1.38% | |
| 02 | דוראל אנרגיה DORL | 1.34% | |
| 03 | אי בי אי בית השקעות 1 ש"ח IBI | 1.18% | |
| 04 | אנרג'יקס ENRG | 1.14% | |
| 05 | משק אנרגיה MSKE | 1.11% | |
| 06 | מקס סטוק MAXO | 1.03% | |
| 07 | מיטב בית השקעות מ"ר1 שח MTAV | 1.01% | |
| 08 | בית שמש 1 ש"ח BSEN | 1.00% | |
| 09 | סקופ מר 1 שח SCOP | 0.99% | |
| 10 | מור השקעות MRIN | 0.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 155 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 8 הקרנות בקטגוריית Small Cap & Mid.
תכלית TTF אינדקס 150 Small-Mid Cap ישראל +18.28%
עלות 0.28% · ₪7 מיליון
הראל מחקה ת"א SME60 מודל רווחיות משקל שווה +19.40%
עלות 0.42% · ₪5 מיליון
MTF מחקה ת"א SME60 +20.32%
עלות 0.68% · ₪222 מיליון גדולה פי 29
אלטשולר שחם מחקה A.B SmartBeta Mid - Small Cap MultiFactor Top 30 TA +33.81%
עלות 0.83% · ₪14 מיליון גדולה פי 2
הראל סל ת"א SME60 +19.06%
עלות 1.01% · ₪94 מיליון גדולה פי 12
תכלית סל ת"א SME60 +18.74%
עלות 1.17% · ₪176 מיליון גדולה פי 23
לכל 8 הקרנות בקטגוריית Small Cap & Mid ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מחקה ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.01% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מחקה ת"א-90 ו- CAP 0.8% SME60?
מספר הקרן הוא 5140306. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.