אי.בי.אי. מדינה + 20%
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 106.95
99.64 108.69
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.64%
0.60% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 0.79%
מיקום בין 12 הקרנות בקטגוריה · 5 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.94%
מתחילת השנה - לקרן טרם שנת נתונים מלאה
שווי נכסים
₪22 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 12 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.32 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2025
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. מדינה + 20% היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה - אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2025, מנהלת נכסים בהיקף ₪22 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.64% בשנה.
מנהל הקרןאיביאי
מדד ייחוסתל גוב-כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2025
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
הקרן צעירה וטרם השלימה שנת נתונים מלאה. מתחילת השנה: +2.94%.
ביצועים
מאז הקמה+6.95%
אי.בי.אי. מדינה + 20%
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.5 | 0.4 | -1.0 | 2.2 | 1.5 | -1.3 | -0.2 | -0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -2.7%.
כמה היא עולה?
0.64% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪64 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.64%
להשוואה: חציון העלות ב-12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות הוא 0.65%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ76.1%
מניות14.3%
אג"ח קונצרני5.8%
קרנות3.5%
פיקדונות ומזומן0.5%
חשיפה למט"ח2.4%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 10.21% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 10.02% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 9.72% | |
| 04 | ממשלתית צמודה0529 0.5% CPI0529 | 8.43% | |
| 05 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 7.26% | |
| 06 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 5.89% | |
| 07 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 5.62% | |
| 08 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.82% | |
| 09 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 2.91% | |
| 10 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 2.89% |
10 החזקות גדולות מתוך 122 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 5 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מדינה + 20% +10.15%
עלות 0.53% · ₪170 מיליון זולה ב-0.11%גדולה פי 8
ילין לפידות מדינה + 20% +8.43%
עלות 0.58% · ₪32 מיליון זולה ב-0.06%
מגדל אג"ח מדינה + 15% +7.13%
עלות 0.61% · ₪9 מיליון זולה ב-0.03%
אילים אג"ח מדינה + 20% —
עלות 0.62% · ₪1 מיליון זולה ב-0.02%
סיגמא מדינה + 20% +9.36%
עלות 0.63% · ₪1.32 מיליארד זולה ב-0.01%גדולה פי 60
מור אג"ח מדינה + 15% +8.14%
עלות 0.66% · ₪275 מיליון גדולה פי 12
לכל 12 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. מדינה + 20%?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.64% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. מדינה + 20%?
מספר הקרן הוא 5141106. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.