אי.בי.אי. כספית נקובה דולר $
קרן נאמנות · איביאי
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 127.17
122.31 127.17
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.26%
0.25% ניהול + 0.01% נאמנות
הזולה 0.11% היקרה 0.30%
מיקום בין 16 הקרנות בקטגוריה · 9 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.97%
מתחילת השנה +2.28% 3 שנים +15.05% 5 שנים +15.09%
שווי נכסים
₪1.88 מיליארד
מקום 5 בגודלה מבין 16 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪8.57 מיליארד
מנהל הקרן: איביאי · פועלת מאז 2012
מה זו הקרן?
אי.בי.אי. כספית נקובה דולר $ היא קרן נאמנות אקטיבית של איביאי, הפועלת בקטגוריית קרן כספית - כספית מט"חית עם קונצרני. הקרן פועלת משנת 2012, מנהלת נכסים בהיקף ₪1.88 מיליארד והעלות הכוללת בה היא 0.26% בשנה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.97%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +3.97%.
ביצועים
1Y+3.97%
אי.בי.אי. כספית נקובה דולר $
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -7.2 15'
5.2 16'
4.6 17'
-1.3 18'
6.8 19'
3.4 20'
-1.0 21'
-1.9 22'
5.2 23'
5.4 24'
4.5 25'
2.3 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| 2025'25 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 2023'23 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| 2022'22 | -1.0 | -0.8 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 2021'21 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -4.4%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 1.9%.
כמה היא עולה?
0.26% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪26 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.25%
דמי נאמנות0.01%
עמלת הפצה0.1%
עלות כוללת0.26%
להשוואה: חציון העלות ב-16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח הוא 0.20%, והזולה שבהן גובה 0.11% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ73.7%
פיקדונות ומזומן20.9%
אג"ח קונצרני5.1%
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 20.87% | |
| 02 | TREASURY BILL B 07/09/26 B 0 7/26 | 7.96% | |
| 03 | TREASURY BILL B 06/16/26 B 0 16/06/ | 6.06% | |
| 04 | TREASURY BILL B 08/11/26 B 08/11/26 | 5.59% | |
| 05 | TREASURY BILL B 07/23/26 B 07/23/26 | 5.16% | |
| 06 | TREASURY BILL B 10/22/26 B 10/22/26 | 4.76% | |
| 07 | TREASURY BILL B 09/24/26 B 09/24/26 | 4.38% | |
| 08 | TREASURY BILL B 08/27/26 B 0 27.8.2 | 3.98% | |
| 09 | TREASURY BILL B 09/17/26 B 0 09/26 | 3.79% | |
| 10 | TREASURY BILL B 09/15/26 B 0 09/15/ | 2.98% |
10 החזקות גדולות מתוך 37 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 9 קרנות בקטגוריית נקובת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אי.בי.אי. כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪184 מיליון זולה ב-0.15%
ילין לפידות כספית דולרית - נקובה $ —
עלות 0.11% · ₪41 מיליון זולה ב-0.15%
מגדל כספית דולרית נקובה $ - כשרה —
עלות 0.11% · ₪229 מיליון זולה ב-0.15%
איילון כספית דולרית - נקובה דולר +3.74%
עלות 0.13% · ₪539 מיליון זולה ב-0.14%
אלטשולר שחם (OD) כספית נקובת דולר +4.02%
עלות 0.14% · ₪535 מיליון זולה ב-0.12%
אנליסט כספית דולרית - נקובה $ +3.88%
עלות 0.14% · ₪2.22 מיליארד זולה ב-0.12%
לכל 16 הקרנות בקטגוריית נקובת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אי.בי.אי. כספית נקובה דולר $?
דמי הניהול הם 0.25% ודמי נאמנות של 0.01%. העלות הכוללת: 0.26% בשנה.
מה מספר הקרן של אי.בי.אי. כספית נקובה דולר $?
מספר הקרן הוא 5117429. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.