אזימוט 18/82 חי דיבידנד
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 181.35
168.00 182.97
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.98%
0.95% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 50 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+7.95%
מתחילת השנה +2.03% 3 שנים +31.90% 5 שנים +31.55%
שווי נכסים
₪31 מיליון
מקום 45 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2015
מה זו הקרן?
אזימוט 18/82 חי דיבידנד היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2015, מנהלת נכסים בהיקף ₪31 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.98% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2015
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +7.95%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+7.95%
אזימוט 18/82 חי דיבידנד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 9.8 16'
8.3 17'
-5.1 18'
10.6 19'
4.7 20'
9.6 21'
-6.4 22'
5.5 23'
11.4 24'
13.0 25'
2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.8 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | 1.6 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 1.3 | 1.1 | -1.6 | 1.8 | 0.6 | 3.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 2.3 | 3.3 | 2.1 |
| 2023'23 | 1.6 | -4.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | -0.1 | -0.9 | -5.0 | 5.4 | 3.5 |
| 2022'22 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -3.2 | 0.1 | 2.0 | -0.8 | -3.1 | 0.9 | -0.7 | -1.4 |
| 2021'21 | 0.7 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | -0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -11.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 6.4%.
כמה היא עולה?
0.98% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪98 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.95%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.98%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני41.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ35.4%
מניות15.8%
קרנות6.0%
פיקדונות ומזומן0.9%
חשיפה למט"ח9.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 10.47% | |
| 02 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 7.53% | |
| 03 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 7.31% | |
| 04 | ממשל שקלית8/29 4.60% GOI0829 | 7.03% | |
| 05 | MTFסל אנד ממשUSמחמ10קבוע MTF.F125 | 5.98% | |
| 06 | בזק אגח13 BEZQ.B13 | 3.69% | |
| 07 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 3.03% | |
| 08 | ישראמקו אגח ב ISRA.B2 | 2.91% | |
| 09 | איי סי אל אגח ז ICL.B7 | 2.64% | |
| 10 | מנורה הון התח נד סד ה' MNMO.B5 | 2.55% |
10 החזקות גדולות מתוך 80 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 50 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 12
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.41%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.39%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.36%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 3
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 7
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אזימוט 18/82 חי דיבידנד?
דמי הניהול הם 0.95% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.98% בשנה.
מה מספר הקרן של אזימוט 18/82 חי דיבידנד?
מספר הקרן הוא 5122593. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.