אזימוט 10/90 דיבידנד
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 204.34
192.49 205.95
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.92%
0.89% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.49% היקרה 1.27%
מיקום בין 54 הקרנות בקטגוריה · 51 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+6.16%
מתחילת השנה +2.10% 3 שנים +24.29% 5 שנים +23.99%
שווי נכסים
₪108 מיליון
מקום 31 בגודלה מבין 54 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪2.32 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2009
מה זו הקרן?
אזימוט 10/90 דיבידנד היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 10% מניות. הקרן פועלת משנת 2009, מנהלת נכסים בהיקף ₪108 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.92% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2009
חשיפה למניותעד 10%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +6.16%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +6.96%.
ביצועים
1Y+6.16%
אזימוט 10/90 דיבידנד
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.4 15'
6.2 16'
6.1 17'
-2.9 18'
7.6 19'
1.9 20'
6.5 21'
-5.0 22'
5.9 23'
7.5 24'
9.7 25'
2.1 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.7 | -0.1 | -0.7 | 1.3 | 1.3 | -0.2 | -0.5 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.7 | 0.8 | -0.9 | 1.5 | 0.7 | 2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 |
| 2024'24 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | -0.7 | -1.0 | -0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
| 2023'23 | 1.2 | -3.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | -0.8 | -3.9 | 5.1 | 3.0 |
| 2022'22 | -0.5 | -0.4 | -0.1 | 0.0 | -2.5 | 0.5 | 1.6 | -0.8 | -2.2 | 0.6 | -0.4 | -0.9 |
| 2021'21 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -8.3%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 5.0%.
כמה היא עולה?
0.92% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪92 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.89%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.92%
להשוואה: חציון העלות ב-54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה הוא 0.81%, והזולה שבהן גובה 0.49% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני56.8%
אג"ח ממשלתי ומק"מ21.9%
מניות8.7%
קרנות6.4%
פיקדונות ומזומן6.0%
חשיפה למט"ח1.6%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 6.01% | |
| 02 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 3.56% | |
| 03 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 3.29% | |
| 04 | עזריאלי אגח ח AZRL.B8 | 2.69% | |
| 05 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.51% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 2.40% | |
| 07 | הראל הנפקות אגח יד HRIS.B14 | 2.20% | |
| 08 | עזריאלי אגח ו AZRL.B6 | 2.19% | |
| 09 | מקורות אגח11 MKR.B11 | 2.19% | |
| 10 | ממשל שקלית3/35 4% GOI0335 | 2.05% |
10 החזקות גדולות מתוך 154 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 51 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אנליסט 10/90 מודל ESG —
עלות 0.49% · ₪2 מיליון זולה ב-0.43%
אינווסטור 360 10/90 —
עלות 0.50% · ₪3 מיליון זולה ב-0.42%
אלטשולר שחם 10/90 מניות ת"א +8.73%
עלות 0.53% · ₪11 מיליון זולה ב-0.39%
טרגט 10/90 +6.37%
עלות 0.59% · ₪89 מיליון זולה ב-0.33%
מיטב 10/90 מודל ESG +8.55%
עלות 0.62% · ₪435 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 4
אילים תיק אג"ח +10% +7.89%
עלות 0.62% · ₪97 מיליון זולה ב-0.30%
לכל 54 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות ללא סימן קריאה ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אזימוט 10/90 דיבידנד?
דמי הניהול הם 0.89% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.92% בשנה.
מה מספר הקרן של אזימוט 10/90 דיבידנד?
מספר הקרן הוא 5114160. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.