אביב 20/80 תיק ESG כשרה
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 127.77
117.62 130.01
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.98%
0.93% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 49 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+8.63%
מתחילת השנה +3.52% 3 שנים +28.63%
שווי נכסים
₪29 מיליון
מקום 49 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2022
מה זו הקרן?
אביב 20/80 תיק ESG כשרה היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2022, מנהלת נכסים בהיקף ₪29 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.98% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2022
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 30%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +8.63%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+8.63%
אביב 20/80 תיק ESG כשרה
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 4.8 23'
9.7 24'
10.6 25'
3.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 0.2 | -1.0 | 2.3 | 1.8 | -1.2 | -0.4 | -0.1 | ||||
| 2025'25 | 1.2 | 0.4 | -1.7 | 1.6 | 1.1 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.6 |
| 2024'24 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| 2023'23 | 0.5 | -4.5 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | -0.9 | -4.5 | 4.9 | 2.6 |
| 2022'22 | -0.9 | -0.7 | -1.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -6.9%.
כמה היא עולה?
0.98% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪98 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.93%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.98%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני72.3%
מניות16.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ6.8%
פיקדונות ומזומן5.8%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | פיקדון בבנק מסוים | 5.79% | |
| 02 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.99% | |
| 03 | אנלייט אנר אגח ז ENLT.B7 | 2.84% | |
| 04 | ממשל שקלית0347 GOI0347 | 2.80% | |
| 05 | אלקטרה אגח ו ELTR.B6 | 2.40% | |
| 06 | מגדלי ים תיכון אגח ו MDTR.B6 | 2.40% | |
| 07 | אנרג'יקס אגח א' ENRG.B1 | 2.39% | |
| 08 | אלוני חץ אגח יג ALHE.B13 | 2.39% | |
| 09 | גב ים אגח ח GVYM.B8 | 2.35% | |
| 10 | איידיאיי הנפק תע התח ז UDII.B7 | 2.03% |
10 החזקות גדולות מתוך 83 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 49 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.45%גדולה פי 13
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 +9.02%
עלות 0.57% · ₪9 מיליון זולה ב-0.41%
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון זולה ב-0.39%
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון זולה ב-0.36%
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון זולה ב-0.35%גדולה פי 3
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון זולה ב-0.30%גדולה פי 7
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אביב 20/80 תיק ESG כשרה?
דמי הניהול הם 0.93% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.98% בשנה.
מה מספר הקרן של אביב 20/80 תיק ESG כשרה?
מספר הקרן הוא 5135538. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.