אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80
קרן נאמנות · איילון
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 122.54
112.40 124.25
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.57%
0.53% ניהול + 0.04% נאמנות
הזולה 0.53% היקרה 1.73%
מיקום בין 55 הקרנות בקטגוריה · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+9.02%
מתחילת השנה +3.87%
שווי נכסים
₪9 מיליון
מקום 53 בגודלה מבין 55 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪3.09 מיליארד
מנהל הקרן: איילון · פועלת מאז 2024
מה זו הקרן?
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80 היא קרן נאמנות אקטיבית של איילון, הפועלת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי - אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות. הקרן פועלת משנת 2024, מנהלת נכסים בהיקף ₪9 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.57% בשנה.
מנהל הקרןאיילון
מדד ייחוסAll-Bond כללי
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2024
חשיפה למניותעד 30%
חשיפה למט"חעד 10%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +9.02%. חציון התשואה בקטגוריה באותה תקופה: +8.45%.
ביצועים
1Y+9.02%
אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 11.5 25'
3.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 1.9 | 0.6 | -1.2 | 2.2 | 1.8 | -1.5 | -0.4 | 0.6 | ||||
| 2025'25 | 1.1 | 0.8 | -0.7 | 1.3 | 1.0 | 3.3 | -0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.1 |
| 2024'24 | 0.6 | 1.2 | 2.1 | 1.7 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -3.2%.
כמה היא עולה?
0.57% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪57 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.53%
דמי נאמנות0.04%
עמלת הפצה0.35%
עלות כוללת0.57%
להשוואה: חציון העלות ב-55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות הוא 0.84%, והזולה שבהן גובה 0.53% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח קונצרני40.2%
אג"ח ממשלתי ומק"מ39.3%
קרנות10.4%
מניות8.2%
פיקדונות ומזומן2.0%
חשיפה למט"ח2.3%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 7.82% | |
| 02 | ממשלתית שקלית03/30 1.00% GOI0330 | 6.70% | |
| 03 | ממשל שקלית10/35 4.15% GOI1035 | 4.42% | |
| 04 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 4.11% | |
| 05 | ממשלתית שקלית05/37 1.5% GOI0537 | 3.32% | |
| 06 | ממשל שקלית11/52 2.8% GOI1152 | 3.28% | |
| 07 | ממשלתית צמודה0431 2% CPI0431 | 3.26% | |
| 08 | ממשלתית צמודה1028 1.10% CPI1028 | 2.24% | |
| 09 | ממשל שקלית9/27 3.75% GOI0927 | 2.15% | |
| 10 | הראל סל תא125 HRL.F2 | 2.04% |
10 החזקות גדולות מתוך 87 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 1 קרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
אלטשולר שחם 20/80 מניות ת"א +10.52%
עלות 0.53% · ₪388 מיליון זולה ב-0.04%גדולה פי 41
טרגט 20/80 +7.29%
עלות 0.59% · ₪30 מיליון גדולה פי 3
קסם אקטיב 20/80 נקובה $ +9.78%
עלות 0.62% · ₪33 מיליון גדולה פי 3
הראל נבחרת 20/80 +7.75%
עלות 0.63% · ₪87 מיליון גדולה פי 9
מיטב 20/80 מודל ESG +9.87%
עלות 0.68% · ₪215 מיליון גדולה פי 23
אילים תיק אג"ח + 20% +9.76%
עלות 0.72% · ₪79 מיליון גדולה פי 8
לכל 55 הקרנות בקטגוריית אג"ח כללי בארץ - עד 20% מניות ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80?
דמי הניהול הם 0.53% ודמי נאמנות של 0.04%. העלות הכוללת: 0.57% בשנה.
מה מספר הקרן של אביב שגב ניהול תיק השקעות 20/80?
מספר הקרן הוא 5138920. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.