תכלית TTF INDXX TOURISM & LEISURE EW
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי INDXX DEVELOPED TOURISM AND LEISURE
שינוי יומי · 11/08
+0.00%
מחיר סגירה 156.55
133.58 162.46
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.63%
0.60% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 1.53%
מיקום בין 128 הקרנות בקטגוריה · 53 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+2.78%
מתחילת השנה +3.02% 3 שנים +9.00% 5 שנים +22.13%
שווי נכסים
₪16 מיליון
מקום 87 בגודלה מבין 128 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪1.96 מיליארד
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2020
מה זו הקרן?
תכלית TTF INDXX TOURISM & LEISURE EW היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד INDXX DEVELOPED TOURISM AND LEISURE וללא גידור מטבע - התשואה בשקלים מושפעת גם משערי מטבע החוץ. הקרן פועלת משנת 2020, מנהלת נכסים בהיקף ₪16 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.63% בשנה. את החשיפה למדד היא משיגה בעיקר באמצעות נגזרים - חוזים עתידיים או עסקאות החלף (קרן סינתטית) - והנכסים עצמם מוחזקים כבטוחה.
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +2.78%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות ומשערי המטבע.
ביצועים
1Y+2.78%
תכלית TTF INDXX TOURISM & LEISURE EW
תשואה לפי שנים
בשקלים, כולל השפעת שערי המטבע · * שנה חלקית 5.1 21'
-13.2 22'
29.4 23'
13.6 24'
-5.1 25'
3.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | -2.7 | 6.3 | -11.5 | -1.5 | 2.7 | 12.8 | 1.4 | -2.6 | ||||
| 2025'25 | 0.8 | -4.3 | -6.2 | -3.7 | 6.1 | -0.1 | 3.9 | 4.3 | -5.4 | -5.6 | 3.5 | 2.4 |
| 2024'24 | -2.7 | 2.5 | 6.9 | -5.1 | -3.3 | 3.6 | -0.9 | -3.3 | 9.8 | 4.6 | 3.8 | -1.8 |
| 2023'23 | 19.4 | 3.9 | -7.3 | 2.3 | 2.2 | 8.3 | 3.9 | -5.8 | -6.0 | -2.8 | 2.9 | 8.0 |
| 2022'22 | 0.9 | 2.3 | -1.8 | 0.9 | -8.4 | -14.4 | 6.7 | -5.0 | -5.1 | 12.7 | 5.8 | -5.6 |
| 2021'21 | 0.3 | 18.1 | 1.8 | -0.2 | -0.1 | -1.6 | -6.5 | 0.3 | 1.6 | -1.3 | -11.7 | 7.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -31.9%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 13.2%.
כמה היא עולה?
0.63% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪63 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.60%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.63%
להשוואה: חציון העלות ב-128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח הוא 0.63%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
מניות100.9%
אג"ח ממשלתי ומק"מ57.1%
פיקדונות ומזומן43.7%
הקרן משיגה את עיקר החשיפה באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ויתר הנכסים משמשים כבטוחה.
חשיפה למט"ח100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-28/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-28/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | S_100426_361_90_ND_1_Y_1_12_01 IDTLIT INDEX | 100.92% | |
| 02 | פיקדון בבנק מסוים | 20.10% | |
| 03 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 18.33% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 16.90% | |
| 05 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 15.30% | |
| 06 | F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 12.41% | |
| 07 | F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 11.38% | |
| 08 | F_270526_41_41_DL_0_N_1_00_00 USDILS | 10.34% | |
| 09 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 7.80% | |
| 10 | SPOT_USDILS USDILS | 7.24% |
10 החזקות גדולות מתוך 39 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 53 קרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
מור מחקה Nuclear Energy Industry iNDEX —
עלות 0.02% · ₪20 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מחקה S&P Regional Banks +15.71%
עלות 0.02% · ₪8 מיליון זולה ב-0.61%
אי.בי.אי. מחקה MarketVector Global Defense +1.25%
עלות 0.02% · ₪49 מיליון זולה ב-0.61%גדולה פי 3
MTF סל Indxx Top 10 US Oil Industry +28.78%
עלות 0.13% · ₪10 מיליון זולה ב-0.50%
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10 +84.27%
עלות 0.13% · ₪178 מיליון זולה ב-0.50%גדולה פי 11
MTF סל Bluestar China Internet Software -30.06%
עלות 0.13% · ₪4 מיליון זולה ב-0.50%
לכל 128 הקרנות בקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל - חשופת מט"ח ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF INDXX TOURISM & LEISURE EW?
דמי הניהול הם 0.60% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.63% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF INDXX TOURISM & LEISURE EW?
מספר הקרן הוא 5131768. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
האם הקרן מחזיקה את ניירות המדד בפועל?
לא. זו קרן סינתטית: היא משיגה את החשיפה למדד באמצעות נגזרים (חוזים עתידיים או עסקאות החלף), ואת הנכסים מחזיקה כבטוחה - לרוב במק"מ ובאג"ח. זה ההסבר להרכב שמופיע ברשימת ההחזקות.