תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 5-10
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 385.92
367.75 387.48
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.22%
0.15% ניהול + 0.05% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.28%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 4 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.87%
מתחילת השנה +2.42% 3 שנים +11.27% 5 שנים +2.24%
שווי נכסים
₪18 מיליון
מקום 9 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪211 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 5-10. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪18 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.22% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 7 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-צמודות 5-10
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.87%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.87%
תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 8.5 19'
-0.3 20'
7.8 21'
-11.5 22'
0.7 23'
2.9 24'
5.0 25'
2.4 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.1 | -0.0 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -0.5 | 0.9 | ||||
| 2025'25 | -0.4 | 1.0 | -1.0 | 0.8 | -0.4 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | 1.8 | 0.0 | 0.2 |
| 2024'24 | -0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.7 | -0.8 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | -0.4 | 1.5 | 0.6 |
| 2023'23 | 1.5 | -3.1 | 2.1 | -1.0 | 1.4 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | -1.4 | -2.9 | 2.8 | 1.6 |
| 2022'22 | -2.0 | -2.2 | 0.2 | -1.3 | -2.3 | -0.7 | 2.1 | -1.9 | -2.7 | 0.2 | -0.0 | -1.3 |
| 2021'21 | 0.6 | -1.3 | 1.1 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.6%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.5%.
כמה היא עולה?
0.22% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪22 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.05%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.22%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 52.31% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 47.70% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | 0.11% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | -0.05% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | -0.04% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% |
כל 7 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 4 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +4.63%
עלות 0.02% · ₪211 מיליון זולה ב-0.20%גדולה פי 12
תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10 +4.57%
עלות 0.03% · ₪104 מיליון זולה ב-0.19%גדולה פי 6
MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +4.58%
עלות 0.13% · ₪167 מיליון זולה ב-0.09%גדולה פי 9
מור מחקה תל גוב- צמודות 5-10 +4.42%
עלות 0.17% · ₪35 מיליון זולה ב-0.05%גדולה פי 2
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +4.45%
עלות 0.23% · ₪55 מיליון גדולה פי 3
קסם ETF תל גוב- צמודות 5-10 +4.46%
עלות 0.23% · ₪100 מיליון גדולה פי 6
לכל 11 הקרנות על מדד תל גוב-צמודות 5-10 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.05% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.22% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10?
מספר הקרן הוא 1145176. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר, ואילו תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10 היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום. העלות הכוללת: 0.22% מול 0.03%.