תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10
קרן מחקה · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 5-10
מחיר · 24/09
120.01 +0.00%
טווח 52 שבועות
121.09
115.76
עלות כוללת
? סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.
0.03% מול הקרנות על המדד
0.28%
0
מדד עוקב
תל גוב-צמודות 5-10
השוואת 9 הקרנות על המדד ←
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 5-10. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪105 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 4 החזקות בדיווח האחרון.
פרטי הקרן
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-צמודות 5-10
שווי נכסים (מקום 4 מבין 9 הקרנות על המדד)₪105 מיליון
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
עלויות
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?בקרנות מחקות, רוב התקרה נגבית בפועל0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת
?סכום של דמי ניהול קבועים ודמי ניהול משתנים. לחץ למידע נוסף.0.03%
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.92%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.92%
09.10.2025עסקת החטופים והפסקת האש בעזה28.02.2026פרוץ מלחמת איראן 2026
תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.7 15'
-0.2 16'
4.6 17'
-1.2 18'
8.5 19'
-0.3 20'
7.8 21'
-11.3 22'
0.7 23'
2.8 24'
5.3 25'
1.9 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.3 | -1.0 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | -0.1 | |||
| 2025'25 | 0.1 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | -0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | -0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | -0.6 | 1.5 | 0.5 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.8 | 1.9 | -0.9 | 1.4 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | -1.5 | -2.9 | 2.9 | 1.5 |
| 2022'22 | -2.1 | -2.0 | 0.2 | -1.3 | -2.6 | -0.3 | 1.9 | -1.8 | -2.9 | 0.3 | 0.1 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.7 | -1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | -0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.3%.
מה יש בפנים?
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 52.31% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 47.69% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | -0.01% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 4 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
האם יש קרנות נוספות על המדד?
כן. עוד 8 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד, אחת מהן בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +3.99%
עלות 0.02% · ₪218 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +3.93%
עלות 0.13% · ₪170 מיליון
מור מחקה תל גוב- צמודות 5-10 +3.78%
עלות 0.17% · ₪35 מיליון
תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10 +3.91%
עלות 0.22% · ₪18 מיליון
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +3.79%
עלות 0.23% · ₪54 מיליון
קסם ETF תל גוב- צמודות 5-10 +4.28%
עלות 0.23% · ₪101 מיליון
לכל 9 הקרנות על מדד תל גוב-צמודות 5-10 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10?
מספר הקרן הוא 5119383. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.22%.