תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10
קרן מחקה · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 5-10
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 120.16
114.88 121.09
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.03%
0.00% ניהול + 0.03% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.28%
מיקום בין 9 הקרנות המקבילות · 1 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+4.57%
מתחילת השנה +2.04% 3 שנים +11.20% 5 שנים +2.52%
שווי נכסים
₪104 מיליון
מקום 4 בגודלה מבין 9 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪211 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2014
מה זו הקרן?
תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10 היא קרן נאמנות מחקה של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 5-10. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2014, מנהלת נכסים בהיקף ₪104 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.03% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 4 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-צמודות 5-10
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2014
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.57%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.57%
תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.7 15'
-0.2 16'
4.6 17'
-1.2 18'
8.5 19'
-0.3 20'
7.8 21'
-11.3 22'
0.7 23'
2.8 24'
5.3 25'
2.0 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.2 | -0.3 | -1.0 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | -0.3 | 0.4 | ||||
| 2025'25 | 0.1 | 0.8 | -1.2 | 1.1 | -0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | -0.0 | 0.3 |
| 2024'24 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.7 | -0.3 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | -0.6 | 1.5 | 0.5 |
| 2023'23 | 1.4 | -2.8 | 1.9 | -0.9 | 1.4 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | -1.5 | -2.9 | 2.9 | 1.5 |
| 2022'22 | -2.1 | -2.0 | 0.2 | -1.3 | -2.6 | -0.3 | 1.9 | -1.8 | -2.9 | 0.3 | 0.1 | -1.2 |
| 2021'21 | 0.7 | -1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.4 | -0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -15.2%, והשנה הגרועה ביותר (2022) הסתיימה בירידה של 11.3%.
כמה היא עולה?
0.03% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪3 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.03%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.03%
להשוואה: חציון העלות ב-9 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשלתית צמודה11/2031 CPI1131 | 52.31% | |
| 02 | ממשלתית צמודה1033 1.6% CPI1033 | 47.69% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | -0.01% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 4 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
כן. 1 קרנות עוקבות אחרי אותו מדד בעלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +4.63%
עלות 0.02% · ₪211 מיליון זולה ב-0.01%גדולה פי 2
MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +4.58%
עלות 0.13% · ₪167 מיליון
מור מחקה תל גוב- צמודות 5-10 +4.42%
עלות 0.17% · ₪35 מיליון
תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10 +4.87%
עלות 0.22% · ₪18 מיליון
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +4.45%
עלות 0.23% · ₪55 מיליון
קסם ETF תל גוב- צמודות 5-10 +4.46%
עלות 0.23% · ₪100 מיליון
לכל 11 הקרנות על מדד תל גוב-צמודות 5-10 ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.03%. העלות הכוללת: 0.03% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10?
מספר הקרן הוא 5119383. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.
מה ההבדל בין הקרן לבין תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10?
אותו מדד ואותו מנהל, בשני מבנים שונים: קרן זו היא קרן מחקה שנקנית לפי שער סוף היום, ואילו תכלית סל תל גוב-צמודות 5-10 היא קרן סל שנסחרת ברצף לאורך יום המסחר. העלות הכוללת: 0.03% מול 0.22%.