תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-צמודות 0-2
שינוי יומי · 12/08
+0.03%
מחיר סגירה 2,692.13
2592.55 2695.17
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.27%
0.15% ניהול + 0.10% משתנים + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.33%
מיקום בין 27 הקרנות בקטגוריה · 19 זולות ממנה
תשואה בשנה האחרונה
+3.84%
מתחילת השנה +2.76% 3 שנים +13.47% 5 שנים +17.38%
שווי נכסים
₪17 מיליון
מקום 25 בגודלה מבין 27 הקרנות בקטגוריה
0 הגדולה ₪462 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2 היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-צמודות 0-2. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪17 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.27% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 7 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-צמודות 0-2
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +3.84%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+3.84%
תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית -0.4 19'
-1.5 20'
2.6 21'
0.4 22'
4.3 23'
4.2 24'
3.9 25'
2.8 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -0.0 | 0.1 |
| 2024'24 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | -0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 2023'23 | -0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | -0.1 |
| 2022'22 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | 0.1 | -0.1 |
| 2021'21 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | -0.7 | 0.0 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
לאורך הדרך היו גם טלטלות: הירידה החזקה ביותר מהשיא בחמש השנים האחרונות היתה -1.5%.
כמה היא עולה?
0.27% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪27 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.15%
דמי ניהול משתנים
?0.10%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.27%
להשוואה: חציון העלות ב-27 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד הוא 0.22%, והזולה שבהן גובה 0.02% - ראו חלופות זולות יותר.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
פיקדונות ומזומן-0.5%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | ממשל צמודה0527 CPI0527 | 78.66% | |
| 02 | ממשלתית צמודה07/2026 CPI0726 | 21.34% | |
| 03 | פיקדון בבנק מסוים | -0.73% | |
| 04 | פיקדון בבנק מסוים | 0.25% | |
| 05 | פיקדון בבנק מסוים | 0.01% | |
| 06 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% | |
| 07 | פיקדון בבנק מסוים | 0.00% |
כל 7 ההחזקות · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר בקטגוריה?
כן. 19 קרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד גובות עלות נמוכה יותר. אלה הבולטות:
הראל מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +4.63%
עלות 0.02% · ₪211 מיליון זולה ב-0.25%גדולה פי 13
תכלית TTF תל גוב-צמודות 5-10 +4.57%
עלות 0.03% · ₪104 מיליון זולה ב-0.24%גדולה פי 6
אי.בי.אי. מחקה תל גוב-צמודות +3.75%
עלות 0.12% · ₪17 מיליון זולה ב-0.16%
הראל מחקה תל גוב-צמודות 2-5 +4.43%
עלות 0.12% · ₪323 מיליון זולה ב-0.15%גדולה פי 19
הראל מחקה תל גוב-צמודות 10+ +2.35%
עלות 0.12% · ₪10 מיליון זולה ב-0.15%
MTF מחקה תל גוב-צמודות 5-10 +4.58%
עלות 0.13% · ₪167 מיליון זולה ב-0.14%גדולה פי 10
לכל 27 הקרנות בקטגוריית אג"ח מדינה צמוד מדד ← שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2?
דמי הניהול הם 0.15%, בתוספת דמי ניהול משתנים של עד 0.10% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.27% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-צמודות 0-2?
מספר הקרן הוא 1144591. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.