תכלית סל תל גוב-מק"מ
קרן סל · מיטב · עוקבת אחרי תל גוב-מק"מ
שינוי יומי · 12/08
+0.00%
מחיר סגירה 3,221.27
3091.07 3221.27
טווח 52 שבועות
עלות כוללת
?
0.02%
0.00% ניהול + 0.02% נאמנות
הזולה 0.02% היקרה 0.22%
מיקום בין 5 הקרנות המקבילות · הזולה מביניהן
תשואה בשנה האחרונה
+4.21%
מתחילת השנה +2.48% 3 שנים +13.32% 5 שנים +15.59%
שווי נכסים
₪44 מיליון
מקום 3 בגודלה מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד
0 הגדולה ₪107 מיליון
מנהל הקרן: מיטב · פועלת מאז 2018
מה זו הקרן?
תכלית סל תל גוב-מק"מ היא קרן סל עוקבת מדד של מיטב, העוקבת אחרי מדד תל גוב-מק"מ. הקרן שקלית - ללא חשיפה למט"ח. הקרן פועלת משנת 2018, מנהלת נכסים בהיקף ₪44 מיליון והעלות הכוללת בה היא 0.02% בשנה. הקרן מחזיקה בפועל את ניירות הערך שבמדד - 16 החזקות בדיווח האחרון.
מנהל הקרןמיטב
מדד עוקבתל גוב-מק"מ
מטבע בסיס₪ שקל
מנוטרל מט"חלא
שנת הקמה2018
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה
כמה היא הניבה?
בשנה האחרונה +4.21%. הקרן עוקבת אחרי המדד - הפער ממנו נובע בעיקר מהעלות.
ביצועים
1Y+4.21%
תכלית סל תל גוב-מק"מ
תשואה לפי שנים
* שנה חלקית 0.3 19'
0.1 20'
-0.1 21'
-0.1 22'
4.1 23'
4.1 24'
4.3 25'
2.5 26'*
פירוט חודשי · 6 שנים אחרונות
| ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026'26 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
| 2025'25 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2024'24 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 2023'23 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 2022'22 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 2021'21 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.1 | -0.1 |
תשואה חודשית באחוזים · ירוק חיובי, אדום שלילי
כמה היא עולה?
0.02% בשנה - על כל ₪10,000 מושקעים, כ-₪2 בשנה.
דמי ניהול קבועים0.00%
דמי ניהול משתנים
?0.00%
דמי נאמנות0.02%
עמלת הפצהלא נגבית עמלת הפצה
עלות כוללת0.02%
להשוואה: חציון העלות ב-5 הקרנות המקבילות על המדד הוא 0.11%, והזולה שבהן גובה 0.02%. זו הקרן הזולה ביותר על המדד.
מה יש בפנים?
חשיפה לפי סוג נכס
אג"ח ממשלתי ומק"מ100.0%
באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן · נכון ל-29/05/2026
החזקות עיקריות
נכון ל-29/05/2026| # | שם | משקל | |
|---|---|---|---|
| 01 | מלווה קצר מועד726 TR726 | 14.84% | |
| 02 | מלווה קצר מועד816 TR816 | 14.80% | |
| 03 | מלווה קצר מועד217 TR217 | 8.56% | |
| 04 | מלווה קצר מועד916 TR916 | 7.81% | |
| 05 | מלווה קצר מועד1016 TR1016 | 7.79% | |
| 06 | מלווה קצר מועד1116 TR1116 | 7.77% | |
| 07 | מלווה קצר מועד1216 TR1216 | 7.74% | |
| 08 | מלווה קצר מועד117 TR117 | 7.72% | |
| 09 | מלווה קצר מועד317 TR317 | 7.68% | |
| 10 | מלווה קצר מועד417 TR417 | 7.66% |
10 החזקות גדולות מתוך 16 · המשקל באחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לדיווח המלא במאיה
האם יש קרן זולה יותר על אותו מדד?
לא - זו הקרן הזולה ביותר מבין 5 הקרנות המקבילות על המדד.
שאלות נפוצות
מה דמי הניהול של תכלית סל תל גוב-מק"מ?
דמי הניהול הם 0.00% ודמי נאמנות של 0.02%. העלות הכוללת: 0.02% בשנה.
מה מספר הקרן של תכלית סל תל גוב-מק"מ?
מספר הקרן הוא 1144633. זה המספר שמקלידים במערכת המסחר של הבנק או בית ההשקעות כדי לאתר את הקרן.